Соцтрейдинг против ПАММ-сервиса – что эффективней?

Редакция Forex Magnates Russia продолжает публиковать материалы и заметки, предоставленные профессионалами торговой индустрии, в рамках своего проекта «Открытый микрофон». На этот раз, Дмитрий Алексенцев, представитель брокерской компании AMarkets, одного из активных блогеров нашего ресурса, расскажет о перспективах социального трейдинга — одна из быстроразвивающихся и популярнейших тенденций современного трейдинга.

Дмитрий Алексенцев, финансовый консультант компании AMarkets, успешный трейдер, имеющий опыт торговли на валютном, срочном и фондовом рынках. Начал свою карьеру в сфере управления активами в одной из частных инвестиционных компаний на позиции трейдера. Является экспертом, владеющим различным методиками внутридневной и среднесрочной торговли на финансовых рынках. Дмитрий является аттестованным ФСФР специалистом по направлениям брокерской, дилерской деятельности, управления ценными бумагами, а также по учету и ведению паевых инвестиционных фондов в депозитарии и спецдепозитарии.

Копитрейдинг против ПАММ-сервиса

На сегодняшний день на финансовых рынках, наряду с самостоятельной торговлей, широкое распространение приобрели инвестиции. При этом, ПАММ-сервис является наиболее популярным инвестиционным решением на рынке Форекс и рынке производных инструментов (контракты CFD на акции, индексы, фьючерсы, ETF). Популярность данный сервис приобрел, прежде всего, за счет своей относительной простоты реализации и прозрачности взаимоотношений между инвестором и управляющим активами.

Но уже сейчас ряд брокерских компаний предлагает инвесторам более прогрессивное инвестиционное решение в виде сервиса по копированию сделок, сформировав при этом мощный вектор для развития социального трейдинга. К этому типу трейдинга относятся торговые платформы, предоставляющие доступ к:

истории/статистике массовой торговли трейдеров по всему миру;
обсуждению данными трейдерами торговых идей;
и, что самое важное, копированию сделок любых из представленных в системе трейдеров.

Наиболее распространенными платформами социального трейдинга на российском рынке сегодня являются: сервис eToro от одноименного брокера, xSocial (примечание редакции: представленный брокерской компанией AMarkets), ZuluTrade и Mirror Trader, предлагаемые на данный момент сразу несколькими брокерами.

Неудивительно, что данные сервисы стремительно набирают обороты в среде пассивных инвесторов и активных трейдеров. Некоторые копировщики сделок обладают гибкими настройками, позволяя таким образом контролировать риски как по уже открытым позициям, так и по позициям, которые провайдер сигналов еще только собирается открыть.

В платформах по копированию сделок зачастую представлены несколько тысяч трейдеров, что превышает число стратегий управляющих, доступных для инвестирования в рамках ПАММ-сервиса у того или иного брокера, в сотни или даже тысячи раз. Имея доступ к такой обширной базе трейдеров, инвестор может найти для себя подходящего провайдера сигналов, использующего различные методики торговли, как внутри дня (например, скальпинг DAX), так и реализующего долгосрочные инвестиционные идеи (к примеру, по XAU/USD).

Отметим, что при получении прибыли в результате инвестиций в ПАММ-управляющего с инвестора удерживается комиссия (вознаграждение управляющего), составляющая в среднем солидные 15-50% от прибыли. Сервис же по копированию сделок не взимает (за редким исключением) какую-либо комиссию с прибыли. Уже один этот факт помогает принять решение многим инвесторам в пользу социального трейдинга.

Возвращаясь к гибкому подходу и контролю рисков: практически во всех платформах социального трейдинга осуществляется сравнение величин торгового капитала провайдера сигналов и капитала инвестора (подписчика). В случае автоматического копирования система будет самостоятельно подбирать лот, которым стоит скопировать сделку трейдера-провайдера сигналов, в зависимости от получившегося значения (пропорции) в результате сравнения имеющихся на счетах обеих сторон средств.

Помимо этого, определенные сервисы по копированию дают возможность полного контроля над открываемыми позициями, включая: выставление объема открываемых сделок при копировании в ручном режиме, ограничение по их количеству, а также полный контроль за уже открытыми в процессе копирования сделками (закрытие, самостоятельное выставление уровней Stop Loss и Take Profit и прочее). Исключительным преимуществом некоторых из копировщиков является возможность подписки на сигналы от выбранных в платформе трейдеров. Данный вариант отлично подойдет для уже опытных трейдеров, желающих иметь доступ к множеству торговых идей с целью последующего самостоятельно анализа финансового инструмента и принятия решения открыть сделку в ручном режиме.

Вывод: Соцтрейдинг обладает множеством неоспоримых преимуществ, по сравнению с классическим ПАММ-сервисом

Подведем итог: бесспорно, подход к инвестициям на финансовых рынках в форме социального трейдинга позволяет упростить процесс инвестирования без ущерба для финансового результата, поскольку торговые платформы, раскрывающие потенциал данной формы инвестиций, являются универсальным инструментом, обладающим множеством неоспоримых и весомых преимуществ, по сравнению с классическим ПАММ-сервисом. Социальный трейдинг, благодаря своим возможностям, отлично подходит, как для любителей пощекотать себе нервы, осуществляя десятки и даже сотни сделок внутри дня, так и для опытных среднесрочных трейдеров или консервативных инвесторов, нацеленных на долгосрочные инвестиции в различные активы.

«Открытый микрофон»

Дорогие друзья, читатели, подписчики и гости информационного ресурса Forex Magnates Russia, приглашаем вас принять участие в проекте «Открытый микрофон» — публикации блогов на странице нашего русскоязычного вебсайта ru.financemagnates.com. Присылайте ваши идеи и материалы для публикации и высказывайте свое мнение с нашей трибуны. Если вы хорошо знакомы с текущей ситуацией на торговых рынках, опытный участник индустрии, специалист в своем деле, поделитесь своими знаниями с другими! Мы предлагаем широкий спектр вопросов для обсуждения: макроэкономика, форекс, торговые тенденции, управление рисками, психология трейдинга, технический и фундаментальный анализ, геополитика финансового мира, финансовые организации, регуляция и многое другое.