Не теряйте почeм зря, и зря не теряйте

Редакция Forex Magnates Russia продолжает публиковать материалы и заметки, предоставленные профессионалами торговой индустрии, в рамках своего проекта «Открытый микрофон». Теперь уже постоянный участник рубрики, Николай Дудченко, аналитик компании Olymp Trade (Олимп Трейд), расскажет о системном трейдинге.

Все хотят заработать. Много и быстро. Да, и конечно, желательно, чтобы поменьше напрягаться при этом. И вот, ура! Я нашел компанию, которая предоставляет возможность торговать Валютой/CFD/БО/Акциями (нужное подчеркнуть), проводит некое обучение как с этим работать, куда смотреть и на что нажимать. Сбылась мечта – делать деньги из воздуха, лежа на диване и не сильно двигаясь. Вот проходит неделя, другая, а долгожданных миллионов (ну, или хотя бы сотен тысяч рублей) нет. Вполне себе знакомая ситуация…

Второй вариант – сразу понятно, что деньги из воздуха – это для дурачков. Я же должен быть профи, так чтобы уметь, не раздумывая, жонглировать Эллиоттами, Фибоначчи, открытыми интересами, уровнями ДиНаполи и т.д. и т.п. Уже молчу про всякие там осцилляторы и «машки» (вообще для детей) и будет мне счастье. И вот я сажусь за учебники, читаю их, скажем год, готовлюсь к лютому бою с рынком. Теории много не бывает – я иду на курсы учиться. За …цать тысяч рублей в меня накачивают всякой информации, параллельно рекламируя различные компании и рисуя радужные перспективы дальнейшей богатой жизни. И, наконец, настала минута истины. Вот я, вот рынок, и… Результат тот же. Долгожданных миллионов все нет. Брокер исправно берет комиссию, я исправно прохожу все курсы и все подробно читаю…. А может это не мое?

На самом деле, объем полученных знаний при работе на финансовых рынках может не иметь практически никакого значения, хотя, бесспорно, является фактором, повышающим эффективность и осмысленность проводимых операций. Практика важна. Для понимания того, как действуют большинство торгующих трейдеров предлагаем вам ответить на пару вопросов:

Представьте, что у вас есть два варианта действий:

A. С вероятностью 80% Вы заработаете 4000$, с вероятностью 20% вы ничего не заработаете.
B. Вы получаете гарантированную прибыль в 3000$.

Выбрали?

Теперь давайте рассмотрим еще одну задачу с двумя вариантами развития событий:

С вероятностью 80% вы теряете 4000$, с 20% шансом вы ничего не теряете.
Вы гарантированно теряете 3000$.

Давайте попробуем предположить, что выбирает большинство людей в этих двух задачах. В первой задаче совершенно логичным выглядит выбор в пользу получения гарантированной прибыли, во втором же случае – терять нечего, следовательно, надо рисковать. Обратите внимание, что решение данных задач, зачастую, может быть абсолютно не связано со знаниями, а в каких-то случаях даже с опытом.

Теперь задумаемся, к чему приводит выбор большинства на рынке. В первом случае вы получите фикс, но упустите шанс заработать больше, даже несмотря на то, что этот шанс очень приличный. «Ну вот, наконец-то прибыль», — думает трейдер, который, например, успешно купил валюту. И он благополучно закрывает прибыльную позицию в самом начале развивающегося бычьего тренда.

С другой стороны, торгуя, например, акциями или фьючерсами трейдеру желательно устанавливать стопы. Но когда вдруг, откуда ни возьмись, появился риск, то появляется желание рисковать и, в итоге, либо стоп-ордера не выставляются, либо смещаются в сторону движения актива, что не минимизирует, а, скорее наоборот, – максимизирует убытки. Неплохой вариант быстро потерять деньги, не так ли?

Говорят, что рынком управляют страх и жадность. Желание, чтобы все было и тебе ничего за это не было вполне себе объяснимо. Другой вопрос, что данные понятия неверно трактуются большинством людей, работающих на финансовых рынках. Страх должен заключаться не в потере какой-то суммы, а в недополучении прибыли. Потери могут жестко ограничиваться стоп-ордерами, а вот когда позиция оказывается прибыльной, большинство почему-то предпочитает синицу в руках, не стремясь максимизировать свою прибыль.

Подобных грабель достаточно много, и наступать на них можно до бесконечности, даже если вы о них знаете. Теперь поговорим, как не наступать.

Можно, например, купить или разработать готовое торговое решение (робота). И правда. Роботу думать-то незачем. Есть сигнал – торгуй. Нет сигнала — не торгуй. Ну, об этом мы уже писали. Если кратко, то каким бы сложным не был торговый алгоритм, его срок жизни будет всегда ограничен, просто потому, что меняются рынки. Поэтому покупай-не покупай – гарантий стабильного результата все равно не будет. В общем, решение – так себе…

Использование сигналов. Есть одна интересная история. В 1963 в Америке была основана служба «Разведка инвестора». Суть её заключалась в том, чтобы отслеживать биржевые бюллетени и анализировать общее мнение аналитиков различных компаний. Если общее мнение было негативным, служба склонялась к мнению о необходимости покупать актив, в случае же общего оптимистичного настроя, служба принимала решение о том, что от актива необходимого избавляться. В целом, это характеризует общий подход в использовании так называемых сигналов. Дорого и глупо.

Более разумным решением, на мой взгляд, является стать роботом самому. А именно – подробно и обстоятельно прописать (на листочке, в текстовом файле, да где угодно) что делать и когда. Именно прописать, а не запомнить. Такой подход называется системным трейдингом. В системном трейдинге исключены большие убытки, системный трейдинг практически полностью сводит на нет ненужные психологические аспекты, в том числе сомнение, страх, жадность, надежду и тому подобные вещи.

Конечно, все ситуации учесть просто невозможно, однако подробная инструкция, написанная самому себе, поможет исключить довольно часто встречающуюся субъективность принимаемых решений. Одним словом, преимуществ здесь гораздо больше, чем недостатков.

Вывод: Сперва нужно выстроить свою собственную систему

Отсюда следует сделать вывод, что сперва нужно выстроить свою собственную систему, ибо нет ничего более спасительного от потерь и приближающего вас к регулярной прибыли, чем железная дисциплина торговли и внимательное отношение к своему торговому плану. А, мастерское определение верных сигналов и умение жонглировать техническими показателями, поверьте, придут со временем.

«Открытый микрофон»

Дорогие друзья, читатели, подписчики и гости информационного ресурса Forex Magnates Russia, приглашаем вас принять участие в проекте «Открытый микрофон» — публикации блогов на странице нашего русскоязычного вебсайта ru.financemagnates.com. Присылайте ваши идеи и материалы для публикации и высказывайте свое мнение с нашей трибуны. Если вы хорошо знакомы с текущей ситуацией на торговых рынках, опытный участник индустрии, специалист в своем деле, поделитесь своими знаниями с другими! Мы предлагаем широкий спектр вопросов для обсуждения: макроэкономика, форекс, торговые тенденции, управление рисками, психология трейдинга, технический и фундаментальный анализ, геополитика финансового мира, финансовые организации, регуляция и многое другое.