В марте 2020 года всему мировому рынку был нанесен серьезный удар. Глобальная экономическая ситуация обострилась на фоне вспышки эпидемии коронавируса, так называемого COVID-19. Такого сильного падения фондового, сырьевого и криптовалютного рынка не видели еще со времен всемирного кризиса 2008 года. Самый сильный обвал произошел после официального объявления ВОЗ о начале пандемии.
СМИ даже окрестили это событие «кровавой баней». Эта ситуация стала худшим событием за последние несколько лет. Падение продолжается более недели, и ситуация ухудшается негативными ожиданиями инвесторов и трейдеров. Аналитики пытаются оценить последствия влияния коронавируса на состояние экономики. Опасение распространения вируса вынуждает инвесторов распродавать свои активы и спасаться бегством с рынков, что способно нанести серьезный удар по мировой экономике.
Рынок всегда цикличен и колеблется наподобие маятника — то активно растет, то стремительно падает. Необходимо всегда следить за ситуацией и действовать хладнокровно, насколько сильное ни была бы паника. В период обвала даже профессионалы могут поддаваться общему паническому настроению и распродавать активы несмотря на то, что все может измениться в любой момент. Может оказаться так, что инвестор избавился от актива прямо в момент достижения дна, после чего котировки устремятся вверх, а игрок потеряет внушительную часть средств.
В этот момент кто-то, наоборот, скупает активно подешевевшие активы и наращивает свои позиции. Инвесторы, играющие на длинной дистанции, уверены, что в долгосрочной перспективе цены на акции или сырье, скорее всего, вырастут. А значит, это отличная возможность приобрести актив дешевле.
Как падение рынка скажется на трейдерах
Ситуация с паникой усугубляется теми, кто находится в маржинальной позиции и использует кредитные средства. Для них потери будут более существенными. И в этом случае у трейдеров есть два выхода: либо наращивать позиции, чтобы снизить риск ликвидации, либо закрывать сделку, приняв крупные убытки.
Для неопытных трейдеров результат непредсказуем: либо они за считанные минуты приумножат свой капитал в несколько раз, либо в один момент все потеряют. Большинство трейдеров на рынке Форекс не обладают достаточной базой знаний и опытом для торговли, благодаря чему преимущественно теряют деньги. Их торговля больше напоминает игру в казино, поскольку у них нет продуманной стратегии и глубокого понимания ситуации.
Как падение рынка скажется на брокерском бизнесе
Но для брокера любая ситуация будет выигрышной: какой бы ни был исход, брокер не потеряет свои средства. Деньги в кредит инвесторам и трейдерам предоставляет сам брокер. Если сделка для игрока окажется прибыльной, то основную часть дохода трейдер заберет себе, а брокеру вернется вся сумма с процентами. В том случае, если прогноз трейдера окажется неверным, то трейдер потеряет весомую часть своих средств или сумму полностью. А сумма залога, предоставленная для обеспечения кредитного плеча, перейдет брокеру.
Как же будет развиваться ситуация для брокеров? Такие периоды всеобщей паники для брокеров выливаются в колоссальный прирост прибыли. На протяжении падения рынка Форекс активность трейдеров и инвесторов резко возрастает. Вслед за ней сильно увеличиваются и торговые объемы, что вытекает в увеличение прибыли брокеров не только за счет торговых комиссий, но и за счет маржинальных трейдеров.
Хотя ситуация с регулированием рынка Форекс в мире остается нестабильной, брокеры- будут преуспевать, находясь даже в юрисдикциях со строгим регулированием в такие «черные» дни для всего рынка. И несмотря на то, что многие форекс брокеры теряют деньги в связи с «переездом» из Европы в США из-за ужесточения правил, например, FCA и ESMA, их все равно ожидают сверхвысокие прибыли на волне волатильности рынков, когда они завершат процедуру регистрации в Штатах.
Такая ситуация напоминает взрыв сверхновой: звезда ярко загорается, а потом резко схлопывается и превращается в черную дыру. Крупные инвесторы найдут укромное местечко, чтобы «переждать бурю», а основная масса трейдеров покинет поле брани, поскольку потеряли почти все свои сбережения. Торговая активность снизится и постепенно будет восстанавливаться до тех пор, пока экономическая ситуация не придет в норму, а негатив и скептицизм снова превратится в надежду.
Другие правила
Ситуация с коллапсом осложняется еще и тем, что регуляторы выдвигают новые требования для брокеров. Контроль над работой брокеров ужесточается, что приводит к необходимости адаптироваться к новым изменениям. Еще в 2018 году Центробанк РФ отозвал лицензии у некоторых брокеров. Теперь они не могут предоставлять услуги форекс-дилера частным клиентам, а потери от этого достаточно велики.
Евросоюз тоже установил нововведения для брокеров. Управление по финансовому поведению FCA предъявило форекс-брокерам другие условия для осуществления деятельности на территории Европы. Одно из таких условие — ограничение кредитного плеча. Теперь максимальное кредитное плечо составляет не более 1:50. Трейдерам придется либо принять изменения в работе брокеров, либо переметнуться к другим, в том числе и оффшорным компаниям. Также ужесточились условиям по контрактам на разницу цен (CFD). За FCA последовали и другие регуляторы. Эти меры необходимы для защиты непрофессиональных трейдеров от последствий торговли с левереджем, которое может обернуться полным провалом.
Текущая ситуация вынуждает брокеров искать новые решения для привлечения активных участников рынка Форекс. Например, многие брокеры сосредоточили усилия на ликвидности — это один из ключевых показателей надежности брокера. Высокая ликвидность создает уверенность в комфортной торговле. Это обеспечивается низким спредом, а также низкой вероятностью проскальзывания и задержки в исполнении ордеров. Брокеры стремятся расширить спектр услуг: добавить торговлю криптовалютами. Это позволяет трейдерам обратить внимание на цифровые активы, а пользователи криптобирж могут переключиться на форекс брокеров, предоставляющих более высокую ликвидность и безопасность.
Свое экспертное мнение высказала профильный эксперт, Дарья Бойко.
