Тренды определяют динамику на любых рынках, и рынок форекс и CFD не исключение. В начале нового года участники индустрии пытаются понять, чего ждать в 2023 году и как адаптироваться к изменениям.
«Тренды играют важную роль в нашей индустрии, однако зачастую трудно относительно точно предсказать их появление и общую значимость», отметил Марио Чейлис, CMO в Libertex Group.
Регулирование оставалось в тени в 2022, но ситуация может измениться в 2023 году.
«Регуляторы посылают очень четкий сигнал об усилении защиты клиентов, и я думаю, что это хорошо, поскольку поможет укрепить доверие к отрасли», добавил Алессандро Капуано, глава европейского подразделения в Capital.com.
В этом случае вырастет спрос на автоматизированные решения для обеспечения комплаенса. Форекс брокеры захотят убедиться в том, что они действительно знают своих клиентов и не попадут на штрафы.
Европейский регулятор ESMA уже намекнул на готовность устранить пробелы в регуляторном надзоре, связанные с паспортизацией лицензий.
Большие изменения ожидаются и на технологическом фронте, в частности, в использовании искусственного интеллекта (ИИ) в сфере торговли. Использование таких передовых технологий будет наблюдаться не только в автоматизированной торговле, но и в анализе и управлении рисками брокерами.
Другой важной областью, которая уже развивается и может показать взрывной рост в следующем году, является адаптация экологических, социальных и управленческих (ESG) факторов в инвестировании. Спрос клиентов на такие инвестиции зашкаливает, и несколько брокерских компаний делают данные ESG доступными для розничных трейдеров. Совсем недавно Swissquote и CMC Invest начали предлагать данные ESG по акциям и некоторым другим инвестиционным продуктам.
«В индустрии FX/CFD факторы ESG могут включать воздействие деятельности компании на окружающую среду, социальную ответственность компании и практику управления компанией», комментирует Марк Деспалье, глава отдела стратегии и трейдинга в Vantage.
«По мере роста осведомленности о вопросах ESG, вероятно, эти факторы будут приобретать все большее значение в индустрии FX/CFD. Например, инвесторы, возможно, решат уделять больше внимания компаниям, которые имеют большой опыт в области охраны окружающей среды или социальной ответственности. Финансовые учреждения могут рассмотреть возможность включения критериев ESG в свою политику управления рисками, чтобы лучше понимать и смягчать потенциальные риски, связанные с их инвестициями», добавил он.
В 2022 году развивающиеся рынки Африки, Азии и Латинской Америки были на подъеме и в 2023 этот тренд сохранится и усилится. Кроме того, форекс брокеры активно развиваются в многонациональных странах Юго-Восточной Азии и в арабоязычном регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).
Некоторые эксперты считают, что Латинская Америка с ее многочисленным населением и читающим менталитетом, станет новым регионом роста для брокеров на рынке Форекс и CFD в 2023 году. Однако некоторые делают ставку на Африку.
«Если бы мне пришлось выбрать один регион с высоким уровнем роста на ближайшие пять лет, я бы выбрал Африку. Этот огромный неосвоенный рынок с населением почти 1,3 млрд человек — в четыре раза больше, чем в США — наконец-то начинает созревать», сказал Чейлис (Libertex).
Капуано считает, что «Азия больше, чем Африка и Южная Америка, подходит в качестве потенциального региона для экспансии новых брокеров».
