Для форекс-индустрии 2023 год начался не лучшим образом. Спад на рынке привел к консолидации. Кроме того, возникла путаница, связанная с размещением мобильных приложений наиболее популярных торговых платформ в App Store, а также со сменой регулирования в одной из самых популярных юрисдикций.
С одной стороны, эти факторы дестабилизируют брокерский бизнес, с другой — открывают новые возможности для расширения и роста, при условии, что внебиржевые брокеры сумеют адаптироваться.
Отчеты брокеров за 2022 год указывают на изменения в поведении трейдеров
Закончился первый квартал, и брокеры, зарегистрированные на фондовой бирже, опубликовали финансовые отчеты за 2022 год. Сопоставив информацию из отчетности с данными системы Match-Trader, эксперты пришли к выводу, что EUR/USD и DE30 уступают позиции в качестве наиболее часто торгуемых инструментов. На первое место выходят сырьевые товары и индексы, и только на третьем месте (по обороту) оказываются валютные пары.
Один из крупнейших европейских онлайн-брокеров, XTB, отмечает, что клиенты заинтересованы в диверсификации своих инвестиционных инструментов. Аналогичные результаты можно найти в отчетах других брокеров.
Золото набирает популярность благодаря высокой волатильности
На сделки с золотом приходится 3-15% оборота по товарно-сырьевому сегменту. Безусловно, на это влияет разнообразие предложений, геолокация и технические характеристики отдельных брокеров, такие как номинальный размер лота или спред по золоту. Однако это тренд, который нельзя игнорировать.
Кроме того, эксперты Match-Trade заметили, что местоположение, то есть место жительства или происхождение трейдеров, зачастую влияют на выбор инструментов.
Клиенты в Европе выбирают индексы SP500, Nasdaq и DE40, а клиенты из Азии предпочитают золото и биткоин. Примечательно также, что клиенты в Латинской Америке чаще всего выбирают сырьевые товары и товары, такие как WTI и золото.
Информация из опубликованных отчетов указывает на одну важную вещь. С одной стороны, видны привычки трейдеров, характерные для конкретного региона. С другой стороны, видно, что они все чаще выбирают волатильные рынки, что делает привлекательными для торговли такие инструменты, как золото или менее популярные валютные пары.
Брокерам нужно тщательно анализировать рынки и адаптировать свои предложения к этим инструментам. Они также должны учитывать рынок, на который ориентируются, поскольку проанализированные данные ясно показывают, что местоположение трейдеров также оказывает значительное влияние на их активность. Такой многоаспектный анализ позволит брокерам лучше удовлетворять потребности своих клиентов.
Еще один важный вопрос — маркетинг. В своей маркетинговой коммуникации брокеры могут и должны продвигать конкретные инструменты, на которых заметны более значительные динамические изменения. Также стоит обратить внимание на образовательные материалы. Обучение техническому анализу и диверсификации рисков поможет трейдерам перейти на более высокий уровень понимания рынка и повысить инвестиционную осведомленность, что положительно скажется на удержании клиентов.
В целом, тенденции говорят о том, что текущий год может оказаться не самым простым для форекс-индустрии, но это не значит, что в таких условиях нельзя развивать бизнес и повышать прибыльность.
Стремление выбирать инструменты с высокой волатильностью — это для новичков и это наплывами, потом проходит — основные объёмы как были на валютном рынке, так и останутся.