Искусственный интеллект похоже застал нас врасплох: за последние 12 месяцев он прочно вошел почти во все сферы нашей жизни. Во многом этот взрывной рост связан с появлением ChatGPT в конце 2022 года. Именно он запустил ИИ в массы и привлек внимание широкой общественности.
Потенциал этой технологии кажется безграничным, поскольку чат-ботов и алгоритмический ИИ активно интегрируют в различные сектора – от здравоохранения до сферы обслуживания клиентов. В этой ситуации статус-кво на рынке Форекс может пошатнуться.
Новичкам рынок Форекс зачастую кажется слишком сложным и непонятным: чтобы зарабатывать здесь, нужно учитывать очень много факторов. Могут ли начинающие трейдеры использовать потенциал ИИ-технологий для выявления рыночных тенденций и оценки рыночных рисков?
Эксперты компании Alpari (на текущий момент числится в списке брокеров Finance Magnates RU) попытались разобраться, как интеграция ИИ повлияет на эволюцию рынка Форекс, и можно ли доверять искусственному интеллекту при совершении сделок.
Возможности ИИ-оптимизации на валютном рынке
Технология ИИ прошла долгий путь за очень короткий срок. Чат-боты, такие как ChatGPT, быстро интегрируются во многие сферы жизни человека. Форекс в этом плане не исключение, поскольку ИИ уже используется для разного рода задач.
Вот несколько примеров:
Автоматизация
Форекс — это очень динамичный рынок, здесь время считается решающим фактором. Валютные курсы могут измениться за считанные минуты, и то, что было хорошей сделкой час назад, сейчас уже выглядит как поражение.
К счастью, алгоритмы на базе ИИ способны обрабатывать огромные объемы рыночных данных, гораздо больше, чем доступно человеку. Это дает трейдерам возможность оптимизировать свои стратегии, используя ИИ для выявления возможностей и моментального заключения сделок.
Исследование Refinitiv «FX Workspace Survey» в 2022 году показало, что 43% профессионалов, работающих в области финансов, относят мониторинг рынка к числу задач, которые можно улучшить за счет доступа к новым инструментам ИИ. Еще 36% считают, что исполнение сделок тоже можно доверить ботам.
Трейдеры могут рассказывать ИИ о своих предпочтениях и целях и таким образом обучать его.
Автоматизируя торговлю таким образом, ИИ помогает трейдерам зарабатывать на рыночных возможностях без малейших усилий.
Управление рисками
Валютный рынок может стать хорошим источником дохода для опытных трейдеров. Но для этого нужно тщательно взвешивать свои решения и грамотно просчитывать все риски.
Валютные курсы бывают крайне волатильными, а ситуация быстро меняется. Вот почему трейдерам крайне важно уметь оценивать риск каждой сделки и основывать свои решения на фактах и обоснованных прогнозах. Тут на помощь приходит ИИ.
Он использует алгоритмы для отслеживания колебаний рынка и определяет оптимальное время для торговли. Исследование FX Workspace Survey 2022 года показало, что 41% валютных брокерских компаний уже используют инструменты ИИ для автоматизации анализа и управления данными.
Предиктивная аналитика не является чем-то новым и используется трейдерами в течение многих лет, однако ИИ значительно ускоряет этот процесс.
Образование
Одним из ключевых преимуществ использования ИИ на валютном рынке является возможность учиться более эффективно и рационально. Такие инструменты, как ChatGPT, позволяют задавать вопросы и получать простые ответы, которые лягут в основу знаний о рыночной терминологии, типах анализа и ключевых исторических событиях.
Конечно, все это зависит от готовности трейдера учиться. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что ИИ обеспечивает гораздо более удобный и индивидуальный метод обучения торговле на Форексе.
Доступ к информации
Трейдерам на рынке Форекс нужно следить за множеством факторов. Чат-боты с искусственным интеллектом могут значительно упростить этот процесс, помогая практически мгновенно разбивать информацию и давать необходимые объяснения.
Задавая простые вопросы, можно в считанные минуты обработать и получить нужную информацию.
Потенциальные факторы риска, связанные с использованием ИИ
ИИ предлагает много перспективных решений для валютных трейдеров, но доверять роботам финансовые решения нужно с осторожностью. На данном этапе многие популярные приложения ИИ все еще очень сырые, что делает их применение для торговли на Форексе крайне рискованным.
Использование устаревшей информации для текущих сделок
Самый большой риск, связанный с принятием торговых решений на базе информации, собранной с помощью ИИ, заключается в том, что зачастую роботы делают прогнозы на устаревших данных.
Если бот был обучен на данных, которые не отражают текущие рыночные условия, его прогнозы могут не учитывать важный экономический или политический контекст.
Всегда есть вероятность ошибок
ИИ не идеален, и этим приложениям еще предстоит пройти долгий путь, чтобы полностью избавиться от ошибок. Большинство ИИ-инструментов для Форекса появились в течение последних 12 месяцев. Это значит, что они все еще очень молоды, а при использовании этих инструментов существует значительный риск ошибки – будь то из-за неправильной интерпретации данных или просто из-за ложного прогноза.
Полностью исключить возможность ошибок ИИ в любом случае невозможно. По этой причине трейдеры, использующие прогнозы и торговые идеи ИИ, должны тщательно проверять все, что им предлагают боты.
Как ИИ изменил рынок и каковы последствия этих изменений
Впервые алгоритмы машинного обучения для мониторинга данных фондового рынка появились в начале 1970-х годов. Однако новая эра технологий искусственного интеллекта почти полностью основана на вычислениях и облачном хранении данных, что означает, что она создает совершенно другой ландшафт для трейдеров.
Искусственный интеллект очень быстро зарекомендовал себя как одна из главных инноваций на рынке для трейдеров – он предоставляет возможности для определения рыночных условий, отслеживания колебаний валютных курсов и информирования о политических и экономических факторах.
В прошлом году мы наблюдали увеличение количества «форекс-ботов» – алгоритмического программного обеспечения, которое способно автоматизировать сделки, используя предопределенную логику, основанную на исторических рыночных данных и текущих валютных курсах.
Появилось несколько ИИ-приложений, ориентированных на валютный рынок, часто оснащенных торговыми «ботами», они получили в основном положительный отклик от большинства трейдеров и аналитиков.
ИИ также тестируется рыночными аналитиками как инструмент для более эффективного прогнозирования взлетов и падений на рынке на основании больших массивов исторических данных.
Сможет ли ИИ трансформировать рынок внутридневной торговли
Время покажет. На данный момент многие трейдеры с оптимизмом смотрят на будущее ИИ в контексте торговли на Форексе. Тем не менее, мир, в котором ИИ полностью заменит человек на рынке, по-прежнему выглядит крайне нереалистичным.
Вот, что думает по этому поводу наша (Альпари) команда аналитиков:
«Не питайте иллюзий. Искусственный интеллект действительно может трансформировать финансовые рынки и торговый опыт.
Тем не менее, мы по-прежнему осознаем, что валютные рынки основаны на системе победителей и проигравших; торговля на рынке Форекс — это игра с нулевым итогом. Следовательно, ИИ не может и не сделает всех победителями в каждой отдельной сделке/инвестиции.
Возможно, в будущем, по мере развития ИИ, преимущество будет на стороне трейдера, который может себе позволить современные инструменты и способен быстро адаптироваться к новым технологиям.
Тем не менее, человек в конечном итоге должен подсказывать ИИ, что ему нужно делать. И в этом заключается поистине субъективный и персонализированный опыт.
Возможно, самая большая награда, которую могут предложить мировые финансовые рынки, — это не просто денежная прибыль. Это возможность рисковать, преодолевать неопределенность, иметь возможность действовать по собственной воле. И это то, что делает опыт по-настоящему человечным».
Возможности ИИ мониторить ценовые колебания на рынке и совершать сделки, основываясь на различных рыночных индикаторах, помогут сформировать более демократичный рынок.
Вместо заключения
Полномасштабная интеграция технологии ИИ почти во все аспекты общества показала как многообещающие, так и потенциальные риски для торговли на валютном рынке.
На данный момент интеграция этих новых инструментов все еще находится на ранней стадии. Однако постоянное развитие и совершенствование технологий ИИ говорит о том, что в ближайшем будущем мы увидим гораздо больше ИИ-инструментов на валютных рынках.
Конечно, как и в случае с любой формой прогнозирования, использование «торговых ботов» связано с необходимостью для трейдеров проводить собственные исследования и анализировать предложения, перед тем, как принять на себя финансовые обязательства. В целом, однако, новые способы автоматизации торгового процесса и следования рыночным паттернам дают многообещающие результаты.
