Специальный временный администратор обанкротившегося британского брокера Alpari, аудиторская фирма KPMG, опубликовала накануне два документа, включающие финансовые показатели по состоянию на 8 апреля текущего года и методологию валюацию сделок по валютным парам с швейцарским франком в следствие событий «черного четверга». Бывшие трейдеры брокера могут недосчитаться 37 млн долл.
Финансовая отчетность выявила некоторые основные детали, касающиеся клиентских средств. Таким образом, прогнозируемая нехватка средств клиентов-трейдеров британского представительства торгового бренда Alpari составила 12-37 млн долл., при общем объеме учтенного, за период по апрель, клиентского капитала в размере 98,7 млн долл. Нехватка средств подразумевает ту часть от общего клиентского капитала, которая была использована администратором в тех или иных целях. Например, гонорар аудиторской фирмы за ведение портфеля Alpari UK достиг 5,86 млн долл., а 1,28 млн долл. пошли на административные расходы и оплату юридических услуг.
При более детальном рассмотрении, гонорар KPMG составил 3,95 млн фунтов стерлингов, и это за период с 19 января по 27 марта 2015 года, то есть в среднем по 2 млн фунтов в месяц. Между тем, аудитор пока не взымал уплаты за свое участие, а учел расходы в рамках прогноза до завершения своих полномочий в качестве временной администрации. Но административные расходы были оплачены до 8 апреля.
Что касается валюации сделок, то основным определяющим параметром является цена по которой была заключена та или другая сделка в течение двух торговых сессий 15-го и 16-го января 2015г. Аудитор описал методологию, с помощью которой установит объем торгов швейцарским франком при расчете с клиентами. По оценке KPMG, все сделки были проведены в рамках Клиентского Соглашения и в соответствии с нормативными требованиями, кроме некоторых случаев. Таким образом, расчет клиентских счетов будет произведен по цене изначальных ордеров.
