Определяя ценовое направление финансового актива, трейдеру следует осуществлять анализ новостей. Данное исследование позволит оценить рыночное настроение и совершить более точный прогноз. Ценовые движения на торговой площадке непредсказуемы, однако внимательный обзор новостных сводок предоставляет человеку полезную информацию, на основании которой он может делать весьма точные выводы. Финансовый аналитик компании LBLV.com Ирина Журавлева предлагает обратить внимание на основные моменты, которые важно проанализировать перед выходом на рынок.
Исследование мировых рынков
Оценка рыночного фона предоставляет трейдеру важную информацию о тенденциях на международной площадке. Данные позволяют инвестору составлять прогнозы насчет гэпов и динамики различных инвестиционных активов. Они подсказывают трейдеру оптимальные точки для входа и выхода с рынка, обеспечивая ему все шансы для заработка на бирже.
В современном мире все финансовые площадки неразрывно связаны между собой. На этом фоне рыночные настроения одной биржи могут легко распространиться и на другие. Именно так появляются глобальные кризисы, усугубляемые всеобщей паникой.
Например, на российский рынок, как и на другие развивающиеся, имеют непосредственное влияние три основные площадки: американская; европейская и азиатская.
Биржи Соединенных Штатов являются самыми влиятельными, и задают направления не только в России, но и во многих других государствах. Основным индексным показателем считается S&P500, в который входят самые значимые и успешные предприятия. Также стоит обратить внимание на индексы NASDAQ и DJLA.
Американские фондовые площадки работают с 16:30 по 23:00 МСК. Россияне могут активно реагировать на события в США благодаря вечерней сессии, которая проходит с 19:00 по 23:45 МСК. Во время подготовки к торгам аналитику стоит посмотреть на итоги прошлой торговой сессии США, отследить реакцию трейдеров на фьючерсы и отметить отклонения российских инструментов во время повышенной волатильности на этапе работы американских бирж. Выраженная реакция на ценовые движения будет сигналом о том, что с открытием местной площадки рыночное настроение окажется весьма напряженным.
Европейские и азиатские биржи также влияют на внешний фон и стоимость инвестиционных активов, поэтому внимательному трейдеру рекомендуется отслеживать гонконгский, японский, австралийский, немецкий, лондонский и шанхайский индексы. Все эти показатели, так или иначе, связаны с товарами, торгуемыми на Московской площадке.
Какие факторы стоит учитывать при анализе новостей?
Приступая к фундаментальному анализу новостей, необходимо определить ключевые аспекты мирового рынка, которые играют большую роль в ценообразовании. Далеко не каждая новостная сводка отражается на ценах, поэтому так важно разделять поступающую информацию по важности. Большая часть значимых данных указывается в экономическом календаре, к примеру, компании LBLV.com, однако трейдеру также стоит интересоваться поступлениями из СМИ, просматривать интернет-сводки.
Во время анализа новостей необходимо обратить внимание на следующие рыночные аспекты:
- Динамика фьючерсных контрактов – движение ценовых котировок по основным фьючерсам. В частности, инвесторам стоит отслеживать деривативы на американский индексный показатель S&P500 и нефть Brent. Эти контракты торгуются непрерывно, а потому могут служить отражением рыночного настроения в любой момент.
- Депозитарные расписки или акции с листингом на иностранных биржах демонстрируют общую рыночную динамику. Порой зарубежные инвесторы раньше реагируют на поступающие новости, что моментально сказывается на популярности многих ценных бумаг. Поэтому отслеживание настроений на иностранных площадках помогает трейдеру определить реальное положение дел.
- Спрос на риск – уровень заинтересованности мировых инвесторов в нестабильных активах. Поскольку акции российских корпораций считаются довольно рискованными, далеко не все трейдеры желают иметь с ними дело. Ситуацию не спасает даже факт повышения дивидендных выплат, поскольку психологическое состояние трейдеров остается напряженным ввиду санкций и неустойчивой государственной экономики. Чтобы определить потенциальный приток капитала в страну, следует понять, какое количество капиталодержателей готово рискнуть собственными финансами, в надежде получить материальную выгоду.
- Информационный фон в средствах массовой информации – новостные сводки по телевидению, радио, в газетах и на веб-сайтах. Настроение рыночных торговцев очень изменчиво, и паника в СМИ может существенно повлиять на него. Просмотреть все поступающие новости фактически невозможно, но стоит изучать хотя бы основную информацию о мировом рынке.
В трейдинге существует огромное количество методов анализа новостей, а инвестору нужно выбрать непосредственно тот, который будет соответствовать его целям и возможностям.
Материал составлен и опубликован при поддержке международной компании LBLV.
