Финансовый ликбез: В чем секрет идентификации коррекции на рынке?

На рынке все хотят купить дешево, продать дорого, в данном стремлении ничего необычного нет. По факту, это основной девиз биржи. Собственно, «волны» на графике и позволяют нам достичь поставленной цели и, в том числе, и на платформе lblv.com. Сейчас мы не говорим о кардинальном изменении тренда, нас интересует коррекция. Данный процесс подразумевает движение стоимости на определенном отрезке времени против основного тренда.

Предлагаю разобраться, как грамотно распознавать коррекцию и инвестировать в данный момент, говорит Виктор Соколов, финансовый аналитик брокерского бренда LBLV. Отмечу, что противоположное движение может быть как на восходящем тренде, так и на нисходящем. По опыту могу сказать, что чаще коррекция, конечно, прослеживается именно на этапе роста.

Что является причиной коррекции?

Итак, факторы, которые стимулируют стоимость выполнить коррекционное движение:

• Во-первых, ситуация, когда инвесторы находятся в ожидании событий, которые окажут негативное влияние на выбранный инструмент. Данный период характеризуется более сдержанными покупками. Игроки не хотят рисковать, предпочитают дождаться решения вопроса. Менее стойкие уже в данный период начинают продавать. Вследствие чего наблюдаем противоположный тренд.
• Во-вторых, специалисты финансового рынка выделяют психологическую коррекцию. Тут также все предельно просто, стоимость добралась до максимальных уровней и новым покупателям уже нерентабельно входить в рынок по логическим причинам. Возникает вопрос – куда уже дальше? И снова вернемся к трейдерам, которые подвержены паническим настроениям. Им кажется, что дальше будет гораздо хуже, поэтому они начинают продавать, и снова наблюдаем коррекцию.
• В-третьих, специфика современного трейдинга – маржинальные позиции, стоп-приказы. Трейдер выставил приказы близко к максимумам, небольшое движение вниз и «слышим» margin call. По факту, это больше техническая причина, которая напоминает «лавину». Сделки закрываются не потому, что есть на это причины, а потому, что инвесторы вынуждены так поступать.

С возможными причинами коррекции разобрались. У многих начинающих инвесторов может возникнуть вполне логичный вопрос – почему игроки продают актив, если они понимают, что это только коррекция? В том то и дело, что никто не может достоверно знать. В определенный момент мы наблюдаем коррекцию, а не разворот. Да, мы можем предполагать, практически со стопроцентной вероятностью, но рисковать своим капиталом, как правило, немногие хотят, поэтому таким участникам спокойней продать, чем удерживать инструмент в портфеле.

Интересно: Как правило, коррекция проходит двумя волнами, причем вторая более глубокая, чем первая. И данную особенность описал Ральф Эллиотт еще в начале XX века. Собственно, на данном факте строится его волновая теория (полная версия которой доступна на lblv.com).

Смотрите в оба! Как отличить коррекцию от разворота?

Далее предлагаю проанализировать, как выделить коррекцию от разворота? Ведь тот, кто будет иметь уверенность, что тренд поменялся лишь временно, сможет увеличить капитал на движениях рынка. Сразу отмечу, что каждую ситуацию необходимо анализировать отдельно. Я выделяю лишь общие правила, те, которые не раз повторялись на рынке, и мы можем довериться своеобразной «памяти рынка».

• Во-первых, временная смена тренда проявляется на фоне ожиданий проблем, а не их реализации. Другими словами, отдельный инвестор проводит фундаментальный анализ, фиксирует, как различные СМИ нагнетают обстановку негативными прогнозами и на психологическом уровне принимает решение продать проблемный актив. Но, по факту, ничего не произошло, у инструмента нет реальных предпосылок для его снижения. Соответственно, с высокой долей вероятности можем утверждать, что имеет место коррекция.
• Во-вторых, падение стоимости может быть спровоцировано реальными негативными событиями, факторами. Тут мы не можем утверждать, что тенденция реализуется на психологическом фоне. Но опытные инвесторы в данной ситуации могут получить значительную выгоду. Профессиональная уловка – необходимо проанализировать возможность участия государства в тренде, который происходит. Например, если глобально на выбранный инструмент влияет международная экономика, а мы понимаем, что согласно истории, ранних событий и так далее, страна выйдет в защиту, тогда нам остается лишь купить актив и ждать.

Как итог, хочется снова повторить, что необходимо принять факт индивидуальности каждой ситуации. На выбранный инструмент может влиять огромное количество факторов, иногда даже опытный инвестор может ошибочно выбрать неосновной фактор влияния и потерять значительную сумму средств. Поэтому обязательно следуйте личному плану управления капиталом, не рискуйте там, где все элементы утверждают обратное и не ленитесь самостоятельно анализировать рынок.

Коррекция – время, в которое зарабатывают смелые, но смелые всегда помнят о балансе риска и прибыли.

Материал составлен и опубликован при поддержке международной компании LBLV.