Игра против толпы

Ни для кого не секрет, что большая часть трейдеров теряет свои средства при ведении активной торговли на финансовых рынках. Опытные инвесторы говорят, что в таком случае нужно идти против толпы и тогда появляется возможность заработка. Если у нас есть возможность получить доступ к информации о направлениях торговли большинства трейдеров, и мы можем открывать позиции в противоположном направлении, так как рынок с большой долей вероятности пойдет против них.

Форекс стратегия Supremacy представляет собой вариант работы на рынке не столько в рамках классического технического анализа рынка, сколько в изучении позиций трейдеров. Вся торговля ведется только на дневных графиках и смотреть в торговый терминал достаточно несколько раз в день. Поэтому система отлично подойдет для инвесторов, которые не обладают достаточным временем для ежечасного наблюдения за валютными парами. О данной торговой стратегии рассказывает в своем блоге Андрей Гойлов, эксперт брокерского бренда RoboForex.

Описание стратегии Supremacy

Торговля по стратегии Supremacy подходит практически для всех основных валютных пар. Торговля осуществляется на дневном графике один раз в сутки. Как правило, трейдер обращается к графику котировок за полчаса до окончания торговой сессии и следующий раз — уже после открытия торговой сессии следующего дня.

Стратегия не подразумевает выставления ордеров Тейк Профит, поэтому можно сказать, что трейдер полноценно дает своей прибыли расти. В то же время очень важно выставлять ордера Стоп Лосс для ограничения рисков.

Вся суть торговли по стратегии Supremacy заключается в открытии позиций против толпы, то есть против основной массы открытых позиций трейдеров на рынке. Согласно статистике, если замечается существенный перекос позиций (более чем на 60%), тогда рынок может пойти против этих позиций. К примеру, если мы получили доступ к информации об открытых позициях инвесторов и видим, что 75% продают валютную пару EUR/USD, следовательно есть высокая вероятность того, что рынок не пойдет вниз, а будет двигаться вверх.

Как открывать позиции

Предположим, мы увидели, что 75% трейдеров продают валютную пару USD/JPY. Для нас этот момент интересен, и мы готовимся покупать данную пару потому, что большая часть трейдеров уверена в скором развороте. Нам нужно перейти на дневной график пары в конце торгового дня и открыть позицию на покупку по текущей цене, а для второй позиции выставляем отложенный ордер на покупку на минимуме последней дневной свечи. Через день, когда закрылась очередная свеча, мы закрываем все открытые позиции, а также удаляем отложенный ордер, который не был задет ценой. Причем какой размер прибыли или убытка у нас в данный момент не имеет значения. Не нужно ждать, а стоит отслеживать уже новые сигналы для входа в рынок.

Если же мы обратили внимание, что 70% трейдеров покупают валютную пару AUD/USD, для нас это сигнал на продажу. Поэтому можно открывать позицию на продажу по текущей цене, а также выставлять отложенный ордер Sell Limit на уровне максимума предшествующей свечи. Уже через сутки можно вновь открывать торговый терминал и закрывать все позиции несмотря на результат по ним. Очень важно следовать правилам данной стратегии, порой трейдер наблюдает за ситуацией и может попробовать пересидеть убыточные сделки. Однако делать этого не стоит, потому что есть четкие и строгие правила. Если мы получили убыток, мы его фиксируем и ждем новые сигналы для входа в рынок.

Правила для открытия позиций

• Необходимо зафиксировать перекос в сделках трейдеров, как минимум 60% к 40% или выше. Чем больше такая разница в позициях, тем выше вероятность движения рынка против общего мнения инвесторов.
• Открывать позицию и выставлять отложенный ордер можно в момент закрытия дневной свечи. Например, если мы открыли терминал в понедельник, тогда ждем начала торговой сессии вторника, открываем позицию и выставляем нужные ордера.
• Первую позицию открываем сразу по рынку, не смотрим на какие-либо ценовые движения.
• Отложенный ордер выставляется на минимуме или максимуме предыдущей свечи в зависимости от того, покупаем или продаем.

Стоп Лосс и Тейк Профит

По правилам стратегии Supremacy важно открывать как можно больше позиций по парам, где есть серьезные перекосы позиций трейдеров. Уже после открытия позиций трейдер может закрывать торговый терминал и открыть его только через сутки, когда близится к закрытию очередная свеча. Если цены не дошли до уровня Стоп Лосса или Тейк Профита, позиции все равно нужно закрыть, а отложенные ордера просто удалить. Конечно же, результат по этим позициям может быть как положительным, так и отрицательным.

Как и в любой другой стратегии торговли на любом финансовом рынке, очень важно контролировать риски и всегда выставлять Стоп Лосс. Иначе, закрыв торговый терминал на сутки, на рынке могут произойти серьезные изменения и, если у нас не выставлен ордер Стоп Лосс, то есть риск потерять весь капитал. В этом случае, наш Стоп Лосс гарантированно защитит депозит от серьезных потерь.

По правилам стратегии Supremacy выставлять Стоп Лосс по открытой позиции нужно на уровне 100 пунктов от цены входа в рынок. Если же мы выставляем отложенный ордер на минимуме или максимуме торгового дня, то для такого ордера Стоп Лосс не должен превышать 50 пунктов.

Дополнительные рекомендации

• Важным пунктом выступает соблюдение правил управления капиталом. Не стоит превышать допустимые риски. Опытные трейдеры во время работы по стратегии Supremacy рекомендуют использовать 0.01 лота на каждые 2,000 единиц валюты на торговом счете.
• Трейдеры рекомендуют наблюдать за выходом важных новостей, чтобы попробовать поймать данное движение. Например, если рынок ожидает публикацию новости, то стоит открывать позицию до момента этого события и не ждать закрытия торгового дня. Тем самым, мы значительно повысим шансы на сильное движение рынка. Можно попробовать поэкспериментировать с важными ценовыми уровнями на графиках, а также с графическими паттернами разворота и продолжения тренда.
• Есть и более агрессивный подход к торговле, когда трейдер удваивает размер позиций после убыточных сделок. Однако важно помнить, что такая система управления капиталом подразумевает простой метод Мартингейла и для полноценной реализации подхода нужно иметь достаточный размер капитала, чтобы пересиживать убыточные сделки и наращивать объем позиций. Данный вариант подойдет для опытного трейдера, который уже работал по этой стратегии и понимает, какие риски в себе несет Мартингейл. С другой стороны, можно пробовать различные варианты управления капиталом и рисками.

Заключение

Стратегия Supremacy основана не на техническом анализе или банальном изучении графических паттернов, здесь мы руководствуемся поведением рыночной толпы и ориентируемся, что рынок будет двигаться против общего мнения трейдеров. Дополнительным преимуществом при работе по данной стратегии и выступает тот факт, что нет необходимости смотреть постоянно за ценой, достаточной найти нужный перекос, открыть позиции и закрыть торговый терминал до конца торгового дня. На трейдера не давит психология и общая ситуация на рынке.