Сфера проптрейдинга продолжает развиваться: компании стремятся улучшить результаты трейдеров, внедряют новые технологии и адаптируются к меняющейся ситуации в регионах. На выставке iFX EXPO International 2025 корреспондент Finance Magnates Джефф Паттерсон обсудил последние тенденции в этой индустрии с Андресом Хименесом, сооснователем и операционным директором компании Swiset.
В ходе беседы обсуждались недавнее технологическое приобретение Swiset, растущее влияние фьючерсов и алгоритмического трейдинга, а также феномен упорства трейдеров из Латинской Америки.
В начале 2024 года Swiset предприняла важный стратегический шаг, приобретя технологию для проптрейдинга. По словам Хименеса, это ознаменовало смену фокуса: вместо разработки дашбордов и CRM-инструментов компания сосредоточилась на поддержке конечных пользователей — самих трейдеров.
«Основа всего — это конечные пользователи, то есть трейдеры. Что они делают? Как они торгуют? Даем ли мы им правильные инструменты для улучшения торговли?» — отметил Хименес.
Теперь Swiset делает ставку на аналитику на базе искусственного интеллекта, стремясь помочь трейдерам в развитии, а не просто гнаться за количеством пользователей. Хименес считает, что многие в отрасли слишком увлечены привлечением новых клиентов и уделяют недостаточно внимания профессиональному росту трейдеров.
Алгоритмический трейдинг и проблемы «челленджей»
Хименес обеспокоен ростом популярности алгоритмических стратегий в мире проптрейдинга. Он отметил, что одни алгоритмы действительно помогают трейдерам добиться успеха, тогда как другие созданы лишь для того, чтобы манипулировать процессом отбора.
«Некоторые алгоритмы помогают трейдерам пройти отбор, другие — просто используют уязвимости проптрейдинговых фирм. Ни то, ни другое не идет на пользу ни трейдерам, ни индустрии в целом», — заявил он.
Он также затронул популярную в Латинской Америке тенденцию использовать краткосрочные алгоритмы для прохождения «челленджей», которые оказываются абсолютно нежизнеспособными в реальной торговле.
«Вы проходите челлендж, а затем теряете счет. Это не то, к чему нужно стремиться — алгоритмы должны помогать трейдеру расти, а не губить его карьеру».
Менталитет трейдеров в Латинской Америке
Несмотря на то, что в среднем по миру около 80% трейдеров проваливают отборы в проптрейдинговые компании, Хименес отмечает, что трейдеры из Латинской Америки продолжают пытаться снова и снова. Он связывает такое упорство как с ограниченными экономическими возможностями, так и с культурной решимостью.
«В Латинской Америке не так-то просто внести депозит в 5000 долларов. Человек может трижды попробовать пройти челлендж за 100 долл. — но он не сдастся».
Он заметил, что после нескольких неудачных попыток многие трейдеры в итоге уходят торговать напрямую к брокерам, мотивированные потенциальной возможностью получить более высокую прибыль.
Различия между брокерами и проптрейдинговыми фирмами
По мнению Хименеса, брокеры предлагают качественное исполнение сделок, но им часто не хватает инструментов для профессионального роста трейдеров, таких как торговые журналы и аналитика. Он позиционирует Swiset как компанию, которая помогает восполнить этот пробел.
Комментируя ситуацию, когда брокеры заходят на территорию проп-трейдинга и наоборот, он подчеркнул необходимость эффективного управления рисками. Он считает, что ИИ может помочь отсеивать трейдеров, настроенных на серьезную работу.
«Искусственный интеллект поможет проп-компаниям отфильтровать серьезных трейдеров от тех, кто просто гонится за быстрыми выплатами», — пояснил он.
Осторожность с геймификацией
Хименес также принял участие в панельной дискуссии, посвященной геймификации. Он обеспокоен тем, как эта концепция применяется без учета бизнес-модели и целевой аудитории.
«Проп-фирма, нацеленная на трейдеров, гоняющихся за местом в рейтинге, привлекает совсем не ту аудиторию, что компания, предлагающая финансирование в 1 млн долл. Ваша стратегия должна соответствовать вашим целям», — посоветовал он.
Он сравнил конкуренцию в институциональном трейдинге с геймификацией в розничном сегменте, но предостерег от крайностей: «Излишняя геймификация может привлечь не тех трейдеров».
В конце разговора Хименес подчеркнул, что стратегия должна лежать в основе абсолютно всех аспектов бизнеса.
«Дело не только в маркетинге или технологиях — все должно быть согласовано. Стратегия — это бренд, а бренд — это стратегия».
