Представители молодой брокерской компании ICE FX, с которой в группу компаний входит и ICE AM – швейцарский Asset Manager с идентичным набором инвестиционных портфельных услуг, продолжают знакомить наших читателей со своим уникальным предложением в области внебиржевой торговли.
Инвестиции как долгосрочный выгодный бизнес на рынке Форекс все еще воспринимаются участниками рынка с осторожностью. Некоторые брокеры в рекламе своих сервисов и услуг используют громкие слоганы и впечатляющие, емкие определения. Но если копнуть глубже, то за красивой оберткой часто скрывается противоречие между стремлениями клиентов и компании. Подобные компании, если и знают потребности и проблемы инвесторов, стремятся увести клиентов от неудобных вопросов в сторону быстрых решений о внесении средств.
Инвестиционный брокер ICE FX активно внедряет в инвест-индустрию Форекс совершенно новую бизнес-модель, которая наилучшим образом помогает потенциальным клиентам управлять рисками и защищать инвестиционный капитал от чрезмерных колебаний, свойственных маржинальным рынкам. Мы не продаем свои инвест-продукты, мы предлагаем инвесторам решение их проблем.
Представляем перечень основных проблем инвесторов рынка Форекс и решения, часто уникальные в своем роде, от брокера ICE FX.
Проблема конфликта интересов: «Мои убытки являются прибылью компании, я не могу проверить заинтересованность брокера в моей прибыли».
Решение от ICE FX: модель А-book, демонстрация инвесторам вывода сделок на поставщиков ликвидности (ПЛ) в режиме онлайн.
Использование модели А-book полностью исключает конфликт интересов брокера и клиентов. Компания не заинтересована в убытках клиентов, так как не является контрагентом по сделкам клиентов: все без исключения сделки, совершаемые на торговых счетах Компании, выводятся на внешних ПЛ. Для подтверждения вывода сделок на внешних ПЛ достаточно оставить запрос в службе поддержки Компании и с помощью онлайн-трансляции Skype любой клиент сможет найти сделку по ее номеру в back-office Компании у ПЛ и проверить ее хеджирование. Кто из прочих Forex-брокеров гарантирует клиентам подобное подтверждение? Вопрос риторический.
Проблема достоверности статистики торговли на сайте брокера: «Нет гарантий, что брокер демонстрирует мне на своем сайте реальные показатели торговли управляющих».
Решение от ICE FX: независимый мониторинг счетов управляющих.
Обязательным условием для всех управляющих Компании из рейтинга «А» и Индексов является подключение Управляемых счетов (УС) к независимому мониторингу (к примеру, myfxbook). Инвестор в любой момент может сверить данные мониторинга счетов управляющих на сайте ICE FX с цифрами на независимом мониторинге, убедившись в их 100%-м совпадении. Подтверждением более высокого уровня являются инвест-пароли, о которых речь пойдет ниже.
Проблема отсутствия ограничения потерь инвест-капитала: «Я могу потерять весь капитал при неудачной торговле управляющего».
Решение от ICE FX: перед началом торговли на УС устанавливаются предельно допустимые уровни максимальных потерь за неделю.
Точные значения показателей устанавливает управляющий по согласованию с Компанией. Значение максимальных потерь за неделю исчисляется в процентах от значения equity на начало недели. Показатель не зависит от того, насколько возрастает equity счета за этот период. Инвесторы могут с уверенностью выбирать любой из УС, входящих в Индексы Компании, так как для всех УС значение максимальных потерь за неделю является обязательным и указывается в оферте.
Если инвестор выбирает МАМ-модель для инвестирования, то он может установить собственные ограничения потерь: максимальные потери за неделю в процентах; максимальную просадку в процентах; минимальный остаток в долл. США.
Проблема прозрачности торговых процессов на счете управляющего: «Я не могу видеть в онлайн-режиме, как происходит торговля на счете у управляющего».
Решение от ICE FX: инвесторский пароль к торговым счетам.
Компания исходит из принципов абсолютной прозрачности инвестиций. В этой связи обязательным условием со стороны Компании для управляющих является публикация инвест-паролей к их счетам. В режиме 24/7 инвестор, используя инвестиционный пароль, может наблюдать за операциями на УС, каждый раз убеждаясь в полном соблюдении всех договоренностей по мани-менеджменту счета. Обязательна открытая история всех сделок.
Проблема выбора счета для инвестирования: «У меня мало опыта/компетенций/времени – не смогу выбрать счет правильно».
Решение от ICE FX: система рейтингов УС и Индексы – готовые инвест-решения «под ключ».
УС представляют собой очередную собственную разработку Компании, созданную на основе уникального гибрида инвестиционных сервисов ПАММ, МАМ и ЛАММ, из которых было взято лучшее.
Рейтинги ICE FX состоят из трех взаимоисключающих типов: «А», «В», «С». В каждом из них инвесторам предлагается список УС, отобранных по степени профессионализма и статистическим показателям работы управляющих. Данные каждого рейтинга включают подробную статистику по всем УС, входящим в его состав. Значимым отличием ICE FX от других брокеров, предлагающих инвестирование, является открытая демонстрация показателей общей доходности не только торгового счета, но и отдельно – доходности инвестора в онлайн-режиме. Такой возможности не предоставляет никто из брокеров в индустрии.
Начинающим инвесторам Компания рекомендует выбирать УС из рейтинга «А», с самым высоким статусом контроля рисков со стороны Компании и наиболее эффективными управляющими, а также Индексы – готовые решения «под ключ».
Профессионалы в сфере форекс-инвестирования могут, используя удобный интерфейс рейтингов и Индексов, составить инвестиционный портфель УС под собственные предпочтения в соотношении доходность/риск.
Проблема использования токсичных методов управления на счете: «Мои инвестиции могут быть потеряны из-за применения мартингейла или усреднения без ограничения потерь».
Решение от ICE FX: Индексы, где действует полный запрет на использование токсичных методов управления (martingale, «пересиживание» убытков и др.).
Отсутствие в торговой системе трейдера токсичных приемов – одно из ключевых нормативных требований Компании к торговле управляющего, счет которого добавляется в Индексы. Специалисты Компании вручную проводят аудит УС всех доступных Индексов. Система обновляет данные по equity 1 раз в 5 минут. Данный показатель в ICE FX является самым высоким в индустрии брокеров Forex. Периодичность обновлений не оставляет лазеек для нечестных манипуляций постфактум, так как хорошо видны мельчайшие характеристики сделок.
Среди других компаний распространен период обновлений от 30 минут и реже, что дает возможность скрыть данные equity внутри временных промежутков между обновлениями.
Проблема профессионализма управляющих: «Доступ к управлению капиталом открыт для всех – моими деньгами может управлять малоопытный убыточный трейдер или вчерашний школьник».
Решение от ICE FX: предварительный отбор управляющих в рейтинг «А», а также управляющих всех счетов, входящих в Индексы.
Попадание управляющих в Индексы является закрытым, а не свободным, как распространено в других компаниях. К управлению допускаются лишь опытные профессиональные трейдеры, соответствующие требованиям Компании: наличие успешной длительной торговой истории, а также верифицированного мониторинга торгового счета, истории сделок; согласие на применение к счету Компанией автоматической системы ограничения риска; ограничение максимальных потерь за неделю и некоторые другие.
Обращаем внимание, что к управляющим счетов, входящих в состав рейтинга «С», Компания не выставляет строгих обязательных требований на этапе предварительного отбора.
Проблема одновременного выбора разных вариантов счета с отличающимся уровнем агрессивности торговли: «Нет возможности инвестировать в торговый счет управляющего с разными вариантами риска».
Решение от ICE FX: мультипликация.
Мультипликация – это не просто давно ожидаемый продукт среди профессиональных инвесторов Forex, это эксклюзивная разработка брокера ICE FX, не имеющая аналогов. Используя систему мультипликации базового торгового счета управляющего, инвестор выбирает оптимальные для себя счета с различной степенью агрессивности (мультипликатором риска: х1, х2, х3, х4, х5, х6), оставаясь при этом в рамках одной стратегии торговли, так как все мульти-копии, созданные автоматически с помощью ПО Компании, полностью идентичны, разница лишь в уровне потенциальной доходности и, соответственно, риска.
Мультипликация отлично справляется со сложной задачей – снизить неторговые риски при инвестировании, так как обеспечивается возможность инвестировать в мульти-счета с высоким уровнем риска меньшие суммы и получать одинаковый результат в денежном выражении. Инвестору не нужно беспокоиться об упущенных возможностях или недостатке средств для обеспечения более рискованных вариантов инвестирования.
Система мультипликации Компании успешно решает и острую проблему управляющих. В частности, с мультипликацией для управляющего отпадает необходимость открывать счета с разной степенью агрессивности и отслеживать торговлю на множестве счетов одновременно, изыскивая при этом способ, как продемонстрировать все свои счета потенциальным инвесторам. Таким образом, инвесторы, благодаря мультипликации, имеют возможность вложить в счет с большим мультипликатором меньше средств и получать тот же результат, снижая неторговые риски при экономии вложений.
Проблема завышенного вознаграждения управляющего: «Управляющий работает моими деньгами, а прибыль делится пополам, а часто инвестору достается даже меньшая часть».
Решение от ICE FX: распределение прибыли: 88% инвестору (по отдельным статусам инвестору выплачивается до 91%), максимальная прибыль управляющего может составлять 12%. Данное распределение прибыли установлено Компанией для УС рейтинга «А» и Индексов.
Брокер ICE FX оставляет за инвестором преимущественное право на основную долю прибыли от его инвест-капитала. Руководство Компании очень хорошо понимает влияние размера вознаграждения управляющего (ВУ) на прибыль инвестора на дистанции. Чем выше размер ВУ, тем хуже показатели доходности инвестора. На кривую доходности влияют так же коррекции позиций при входе/выходе инвесторов. Более того, ICE FX является редким исключением среди брокеров Forex, где открыто показывается доходность инвестора в онлайн-режиме. В других компаниях показатель инвесторской доходности является закрытой информаций.
По перечисленным выше причинам компанией ICE FX и предпринимаются действия по снижению влияния размера ВУ на доходность инвестора.
В качестве вывода обратим внимание инвесторов на взаимосвязь предлагаемых ICE FX решений, которые стоит рассматривать не изолированно друг от друга, а как многоуровневую инвест-систему для максимального комфорта и решения проблем инвестора. Компания использует в основе бизнес-модели 100%-й А-book, что полностью исключает конфликт интересов брокера и клиентов. Сервис Компании направлен на полную прозрачность инвестирования: по запросу клиента подтверждается вывод всех сделок на внешних ПЛ, в режиме онлайн инвестор следит за торговлей управляющих, торговые счета управляющих подключены к независимому мониторингу. Риск-менеджмент ICE FX уменьшает торговые риски. Доходность инвестиций зависит лишь от самого рынка и компетенций управляющих. Риски торговых стратегий управляющих находятся под постоянным присмотром и контролем со стороны Компании.
Материал предоставлен компанией «ICE FX», и опубликован редакцией Forex Magnates Russia на правах рекламы.
