Все больше форекс-брокеров подключают в свои терминалы криптоинструменты. Наличие в торговой платформе биткойна и эфира становится не бонусом для продвинутых трейдеров, а стандартом отрасли. Что дают брокерам криптовалюты, почему биткойн-эфир — это новые евро-доллар и как решить вопрос с ликвидностью, рассказала Евгения Микуляк, операционный директор B2Broker и руководитель проекта B2BX, собравшего на сегодня почти 6 млн евро на продолжающемся ICO.
Евгения, насколько сейчас развит рынок торговли криптовалютами? Много ли брокеров предлагают эти инструменты?
Сегодня любой брокер, который работает на рынке (а таких порядка 10–12 тысяч в мире) и добавил себе в терминал какой-то криптоактив, уже может считаться брокером, работающим с криптоинструментами. Однако уже зарождается новая категория брокерских компаний, которые функционируют исключительно как «криптоброкеры», то есть у них нет никаких других активов кроме криптовалют и токенов ICO-проектов.
По нашим оценкам, сейчас брокеров, которые дают торговлю криптоактивами, не меньше 100. Многие участники рынка завели себе как минимум контракты на биткойн и эфир — два самых ликвидных инструмента.
Со сколькими брокерами вы сами уже поработали?
Мы подключили 15 брокерских компаний в агрегатор. Среди них есть как новички рынка — Strato, NextGen, которые выделяют доступ к криптоинструментам как отдельное конкурентное преимущество, так и мировые лидеры индустрии — FxPro, например.
Отдельного внимания заслуживают наши клиенты и из других регионов. Например, в Азии, несмотря на ограничения, индустрия развивается высочайшими темпами. Там мы подключили в агрегатор китайского брокера — Pruton. Есть среди наших клиентов и брокер из ОАЭ с корнями из Индии — MoneyPlant.
Как вы оцениваете перспективы рынка? Что будет происходить до конца года?
Динамика будет нарастать, и до конца этого года, мы прогнозируем, что почти все брокеры будут давать ликвидность хотя бы на два основных криптоактива. Категория криптоброкеров продолжит расти, и если не вытеснит форекс полностью, то отхватит часть ниши точно, в первую очередь, из-за высокой волатильности инструментов.
Зачем форекс-брокеру криптовалюты. Не размывает ли это продуктовую линейку?
Нет, не размывает. Криптоактивы ближе к Форексу, чем к любому другому классу активов, потому что криптовалюты — это ничто иное как новые торговые пары. Биткоин-эфир — это по факту новый евро-доллар.
Любой брокер в современном мире должен подстраиваться под актуальные тенденции, и криптовалюта — главная из них. Форекс, конечно, будет жить еще некоторое время, но за криптой будущее и трейдинг криптоактивами — это новый Форекс. А потому внедрение криптоинструментов — это не размытие линейка, а ее усиление. Если брокер не будет давать возможность своим клиентам торговать тем, чем они хотят, то клиенты просто уйдут к другому брокеру. Интерес со стороны форекс-трейдеров к криптотематике колоссален.
Есть ли уже данные от брокеров, что дало им внедрение новых инструментов? Какой-то первичный фидбэк, оправдывают себя криптовактивы?
Конечно. При этом многие компании ощущают практически мгновенный результат, выражающийся в росте прибыли. Наши клиенты из MoneyPlant, например, подводя итоги, сообщили, что увеличили торговый оборот, комиссионный доход и в целом повысили узнаваемость бренда. То есть эффект, который дает внедрение криптоактивов, он довольно масштабен и подтягивает за собой все направления бизнеса.
Как правило, рост прибыли — это рост рисков. Какие собственные риски увеличивает брокер?
Учитывая тот факт, что брокеры сейчас не предоставляют обмен с физической поставкой, а дают торговлю деревативами, риски не столь велики. А если брокер берет ликвидность у надежного контрагента, то их фактически и нет. Риск может возникнуть только в одном случае: если брокер не подключился к поставщику ликвидности по криптовалютам или к какой-то бирже, а просто тянет фид. То есть получает котировки и обрабатывает ордера клиентов в B-book. Криптовалюты слишком волатильны и за день могут сделать 40% в любую из сторон. Потому, если брокер не перекрыл эти риски, он будет сильно в минусе. Чтобы избежать таких рисков, можно подключиться к B2BX как к поставщику ликвидности по криптовалютам.
Еще один риск — подключение к криптобирже без плеча, при этом наличие плеча при работе с клиентами.
С какими проблемами сталкиваются компании, выходящие на этот рынок?
Главная проблема — это отсутствие контрагентов, предоставляющих криптоликвидность, и понимания, как хеджировать свои риски по криптовалюте. Инфраструктура еще не развита, рынок довольно молод: основные активности начались только в марте-апреле этого года.
Есть еще две сложности текущие — это технические и временные. Чтобы сделать интеграцию с криптобиржей, нужно время, открыть счета — тоже время, подписание договора и т. д. Все это накладно и требует вложений. Мы решаем эти вопросы, упрощая жизнь брокерским компаниям за счет подключения по FIX API. А значит теперь не нужно заключать договор с каждой биржей и держать у каждой из них депозиты. Плюс мы еще даем лучшее исполнение и лучшие цены со всех бирж.
С чего начать брокеру, если он хочет добавить криптовалюты в торговый терминал?
Первое — найти контрагента. Брокеру нужно решить, он будет просто фид котировать или давать настоящую ликвидность. Для профессиональных брокеров тут вопрос не стоит. Все очевидно.
Когда контрагент выбран, необходимо запросить список предоставляемых инструментов, провести анализ и выбрать те, которые актуальны этой базе клиентов. Посмотреть, что сейчас дает больше торговых объемов, и сделать листинг торговых инструментов на своей торговой платформе.
Третий шаг — сделать спецификации, установить комиссию, свопы, размер плеча, базовый актив. Сейчас брокеры могут номинировать торговые счета и в биткоине, и в эфире, особенно в МetaTrader 5, так как он позволяет котировать 8 знаков после запятой.
Последнее — протестировать систему на отказоустойчивость, затем анонсировать и запустить в работу. Дальше в процесс включается риск-менеджер для хеджирования рисков.
Комментарии экспертов
Максим Караваев, старший эксперт брокерской компании Strato Trade: «Мы добавили криптоликвидность от B2Broker в наш пул поставщиков ликвидности за счет чего расширили предложение по инструментам для своих клиентов. Это помогло значимо увеличить нашу клиентскую базу, нарастить торговый оборот, а, следовательно, вырос и комиссионный доход. Криптовалютный трейдинг становится все более востребован, и мы точно будем расширять сотрудничество B2Broker и B2BX».
Представитель компании MoneyPlant: «С помощью криптоликвидности от B2Broker мы дали возможность своим клиентам инвестировать в криптоактивы и на этом зарабатывать. Так мы привлекли множество трейдеров и инвесторов, в том числе и тех, кого не интересуют стандартные инструменты. Мы не просто увеличили торговый оборот и свои доходы, мы повысили узнаваемость компании на финансовом рынке. Так как трейдинг криптоинструментами сейчас у всех на слуху, мы попали в тренд и благодаря B2Broker и B2BX можем на этом тренде зарабатывать».
Материал опубликован редакцией Forex Magnates Russia на правах рекламы.
