Нужен ли RAMM-счет азиатам?

Редакция Forex Magnates Russia продолжает публиковать материалы и заметки, предоставленные профессионалами торговой индустрии, в рамках своего проекта «Открытый микрофон». И уже постоянный участник рубрики, эксперт Александр Орлов из брокерской компании Esplanade Market Solutions, расскажет о сервисе RAMM и о его тенденциях развития в регионе Юго-Восточной Азии.

Юго-Восточная Азия: RAMM неизбежен!?

Когда речь заходит про такие страны как Великобритания, США, Япония, Швейцария, Канада и Австралия, то ассоциировать их с финансовыми рынками, инвестированием, трейдингом, да и просто огромными деньгами, не составляет абсолютно никакого труда. Однако очень немногие потенциальные, да и практикующие трейдеры и инвесторы следят за новостями из Юго-Восточной Азии. Да что уж там…

Еще больше тех, кто просто не представляет себе где находится этот регион, и как он влияет на весь финансовый мир. Пришло время сдернуть завесу тайны и узнать о прошлом, настоящем и будущем данного региона. В первую очередь для инвесторов и трейдеров. Особенно это актуально, учитывая тот факт, что в наше время любой человек может стать инвестором и использовать финансовые рынки для собственной выгоды. Но начнем мы, как водится, с самого простого.

Регион ASEAN, где это?

Юго-Восточная Азия, она же ЮВА – это макрорегион, охватывающий островные и континентальные территории между Индией, Китаем, и Австралией. Включает в себя часть Азиатско-Тихоокеанского региона, Малайский архипелаг, а также полуостров Индокитай.

В Юго-Восточную Азию входят 11 стран: Камбоджа, Мьянма, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Бруней, Филиппины и Восточный Тимор. Данные государства образовывают Association of South-East Asian Nations – Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии или просто ASEAN. Это политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация была образована 8 августа 1967 года в Бангкоке.  В Юго-Восточной Азии проживают около 610 млн. человек, общая площадь территорий составляет более 4,5 млн кв. км, а совокупный ВВП всего региона на начало 2016 года составляет около $3,6 трлн. Всего лишь 10 лет назад этот показатель был менее $650 млрд. По прогнозам, к 2020 году совокупный ВВП составит $4-4,5 трлн. Если темпы роста сохранятся прежними, а не увеличатся, как того ожидает большая часть мировых экспертов, то к 2025 году ASEAN станет седьмой по величине экономикой мира!

Трейдинг и инвестирование Юго-Восточной Азии

Наибольшее количество трейдеров и инвесторов сконцентрировано в Великобритании – 35,2%, США – 20,4% и Японии – 10,2%. На регион ASEAN приходится 9,2% от общемирового количества соответственно. На весь остальной мир приходится 25% от общего числа всех инвесторов и трейдеров. Таким образом Юго-Восточная Азия находится на 4-ом месте в мире в данном рейтинге. Это очень серьезный показатель.

Кстати, Сингапур занимает лидирующие позиции в регионе, и по праву может считаться столицей трейдеров Юго-Восточной Азии. В Сингапуре около 24,000 трейдеров и инвесторов в различных секторах финансовых рынков. Это 5-е место в мире по количеству «трейдерско-инвесторского потенциала» после таких городов как Лондон, Нью-Йорк, Хьюстон и Токио. К слову, когда речь заходит про биржевую торговлю в Юго-Восточной Азии, чаще всего, вспоминают именно Сингапурский доллар и сделки с ним. Однако не Сингапурским экономическим чудом единым, да и не Сингапурским долларом одним, живут трейдеры и инвесторы ASEAN.

На начальном этапе классический трейдинг и инвестирование были основными видами деятельности участников рынка в этой части света. Однако, сейчас в ЮВА наблюдается стремительный рост Копи-Трейдинга (Copy Trading). По прогнозам в ASEAN будет оборачиваться 28% финансовых активов мира к 2020 году, по сравнению с 23% в 2016 году. С улучшением благосостояния, инвесторы стремятся освоить более безопасные методы приумножения своего капитала. RAMM-счета сейчас занимают верхние позиции в рейтингах самых перспективных финансовых услуг для частных лиц, в то время как Copy Trading лидирует в текущих рейтингах.

Социальные торговые площадки, форумы, многочисленные интернет-порталы, которые позволяют трейдерам взаимодействовать со многими инвесторами, в основном, для обмена идеями с целью получения максимальной доходности и снижения рисков. Многие торговые платформы также предлагают инструменты, которые позволяют участникам автоматически копировать торговые стратегии более опытных и успешных инвесторов. В свое время это дало мощный толчок к развитию автоматического копитрейдинга (Copy Trading).

Но, как известно, все течет и все меняется. Ничто не стоит на месте, особенно в области онлайн-трейдинга. Торговые счета, ПАММ-счета, сервисы копирования сделок и многое-многое другое можно сегодня встретить среди предложений на конкурентном рынке финансовых услуг в ЮВА. На сегодняшний день, Copy Traiding является лидирующей сферой для инвестирования частными лицами в данном регионе. У данного сервиса в сравнении с обычным трейдингом есть масса преимуществ.

Однако, будущим финансовых рынков по-прежнему остаются RAMM-счета. Что удивительно, брокеров, которые предлагают услугу RAMM-счетов, являющихся логическим продолжением Copy Trading и инвестирования, в Юго-Восточной Азии можно легко пересчитать по пальцам двух рук. Среди них Esplanade Market Solutions. Таким образом RAMM-счета являют собой новшество даже в данном, финансово очень развитом, регионе. А что они из себя представляют?

RAMM – логическое развитие торговли и инвестирования

RAMM расшифровывается как Risk Allocation Management Model, что переводится как Модель Управления Распределением Рисков. Это самая новая модель управления рисками на рынке, и самый продуманный на сегодня метод распределения прибыли между трейдером и инвестором. Но, для того чтобы лучше понять, что такое RAMM-счет, нужно определить его основные особенности и отличия от других типов счетов. Данный тип счета в первую очередь был создан для тех, кто хочет в одном сервисе получать все необходимые инструменты для торговли и инвестирования.

Инвестор, который вкладывает свои средства, постоянно сохраняет над ними полный контроль, лично устанавливает недельный или дневной объем допустимых потерь и может не сомневаться, что управляющий трейдер при этом за эти рамки не выйдет. При этом на данном счете можно абсолютно свободно совершать и торговые операции. Параллельно с инвестированием. Таким образом RAMM-счет обладает рядом неоспоримых преимуществ как для инвесторов, так и для трейдеров. Особенно для начинающих. В финансовом мире Юго-Восточной Азии это новейший инструмент в руках инвестора, который позволяет получать прибыль от биржевой торговли уже сегодня.

Что общего между RAMM-счетом, ПАММ-счетом и сервисами копирования сделок?

В целом RAMM-счета вобрали в себя лучшее от инвестирования в ПАММ-счета и сервисов копирования сделок, но в то же самое время они практически лишены тех недостатков, с которыми часто приходилось сталкиваться как трейдерам, так и инвесторам.

• Управляющий трейдер получает вознаграждение, когда торгует прибыльно. В RAMM-счетах так же, как и в ПАММ-счетах доход трейдера формируется из процента прибыли инвесторов, поэтому автоматически управляющий мотивирован на прибыльную торговлю. В сервисах копирования сделок вознаграждение трейдера далеко не всегда зависит от его прибыльной торговли. Может определяться выбором тарифного плана, например.
• Копирование стратегий управляющих трейдеров происходит полностью. Сервисы копирования сделок, как правило, предоставляют возможность избирательного копирования, а также возможность использования коэффициентов при определении размера позиции во время копирования. В результате возможна парадоксальная ситуация: инвестор получает убыток, а трейдер получает прибыль. В то же время ПАММ-счета и RAMM-счета осуществляют полное копирование сделок трейдера, как следствие в плюсе остается как управляющий трейдер, так и его инвесторы.
• Исполнение сделок у трейдера и инвесторов происходит мгновенно. Сделки в сигнальных сервисах копируются пусть с небольшой, но задержкой. Но даже небольшая задержка может привести к худшим ценам исполнения ордеров, что особенно актуально для торговых систем, так или иначе связанных со скальпированием. В этом случае ситуация повторяется. Вы, как инвестор можете получить убытки, в то время как трейдер заработает. В ПАММ и RAMM-счетах открытие сделок происходит по одной цене, как у трейдера, так и у его инвесторов.

В чем различия между RAMM-счетом, ПАММ-счетом и сервисами копирования сделок?

• Инвестор держит под своим контролем агрессивность используемой трейдером стратегии. В RAMM-счетах существует возможность выбора для стратегии соотношения доходности к риску. При этом все сделки управляющего копируются пропорциональными объёмами и с соблюдением правил стратегии управляющего.
• В любой момент времени инвестор может остановить инвестирование и вывести свои средства. Это уникальная возможность, она никогда ранее не применялась в ПАММ-счетах, но активно использовалась в сервисах копирования сделок. В RAMM-счетах она реализована полностью. Инвестор может в один миг остановить инвестицию и снять свои средства, при этом от управляющего трейдера действий не требуется. Все открытые позиции на рынке будут автоматически закрыты, а выход одного инвестора никак не повлияет на результаты торговли и распределении прибыли между остальными инвесторами.
• У стратегии управляющего трейдера встроен контроль рисков. ПАММ-счета, как правило, предоставляют инвесторам функцию контроля рисков. Т.е. инвестор может указать размер просадки, при достижении которого произойдет принудительное закрытие всех открытых позиций. Но, здесь таятся подводные камни. Инвестор далеко не всегда имеет представление о нюансах стратегии управляющего, как следствие довольно тяжело определиться с выбором уровня риска. Пример: инвестор консервативен и установил ограничение потерь на уровне 10%, управляющий при этом торгует успешно, но просадка по его системе может достигать 25%. В результате история повторяется. Инвестор получает убытки, а трейдер зарабатывает.
• В RAMM-счетах контроль рисков автоматически встроен в стратегию трейдера. Трейдер обязательно выставляет стоп-лосс при открытии позиций, при этом невозможно увеличить размер стоп-лосса, если сделка уже открыта. Также инвестором применяются дневные и недельные лимиты, которые не позволят управляющему трейдеру торговать дальше в случае достижения данных лимитов за указанный промежуток времени. Вечером пятницы происходит автоматическое закрытие всех позиций для защиты от разрыва (гэп) при открытии рынка на следующей неделе.

Вывод: Эпоха RAMM-счетов неизбежна

Самые передовые методики трейдинга и инвестирования теперь доступны каждому из Вас. Начать торговать и инвестировать одновременно, и с минимальными временными затратами, используя последние разработки в области биржевой торговли, еще никогда не было так просто. RAMM-счет – это будущее трейдинга и инвестирования, которое наступило не только в Юго-Восточной Азии, уже сегодня.

«Открытый микрофон»

Дорогие друзья, читатели, подписчики и гости информационного ресурса Forex Magnates Russia, приглашаем вас принять участие в проекте «Открытый микрофон» — публикации блогов на странице нашего русскоязычного вебсайта ru.financemagnates.com. Присылайте ваши идеи и материалы для публикации и высказывайте свое мнение с нашей трибуны. Если вы хорошо знакомы с текущей ситуацией на торговых рынках, опытный участник индустрии, специалист в своем деле, поделитесь своими знаниями с другими! Мы предлагаем широкий спектр вопросов для обсуждения: макроэкономика, форекс, торговые тенденции, управление рисками, психология трейдинга, технический и фундаментальный анализ, геополитика финансового мира, финансовые организации, регуляция и многое другое.

Желающих просим обращаться по электронному адресу: russia@forexmagnates.com или vadims@financemagnates.com.