Резкое и продолжительное падение объемов торговли как на глобальных в общем так и на российских в частности торговых площадках наблюдаемое с начала текущего года, привело к падению прибыльности многих брокеров и других участников форекс индустрии. Между тем, некоторые крупные игроки рассматривают сложившуюся непростую ситуацию как возможность выгодного вложения капитала и расширения бизнеса в сфере трейдинга на основе долгосрочной перспективы.
Выживает сильнейший
Более крупные игроки форекс индустрии не намеренны следить сложа руки за снижением активности и используют затруднительное положение более мелких фирм для расширения сфер влияния с помощью поглощения, объединения или инвестиции в различные подходящие проекты. Подобная тенденция по консолидации на международном рынке наблюдалась в период последующий за острым финансовым кризисом 2008г., когда более смелые и устойчивые организации бросились скупать обанкротившиеся или ослабевшие предприятия с потенциалом роста в восстановительный период. Также и за текущий 2014г., резко возросло число сделок M&A, особенно в сфере хай-тека и фармацевтики.
Пример подобной тенденции представила аффилированная компания Quadro Capital Partners (QCP) совместно с основателями Группы компаний FOREX CLUB, которые в рамках венчурного фонда прямых инвестиций (FXC–QCP VC), объявили накануне о намерении инвестировать в различные проекты на рынке интернет-трейдинга, в том числе Форекс и контрактов на разницу CFD.
Худшая волатильность финансовых инструментов за последние 35 лет
В пресс-релизе компании Forex Club отмечено продолжающееся снижение оборотов и доходности большинства операторов интернет-трейдинга, обусловленное длительным крайне низким уровнем волатильности глобального финансового рынка. Подобное падение активности и стало поводом начать поиск объектов для инвестирования. Партнер Фонда, сооснователь Группы компаний FOREX CLUB, Вячеслав Таран, прокомментировал: «Сейчас мы наблюдаем худшую ситуацию по волатильности финансовых инструментов за последние 35 лет. Аналогичные периоды времени были только в августе 1998 г. и в апреле 1978 г. Если говорить про важную для индустрии волатильность «евродоллара», то сейчас она самая низкая со времен создания самого евро».
Руководители совместного Фонда намерены использовать сложившуюся тенденцию для реализации сделок как в формате слияния и поглощения (M&A) с последующей интеграцией в группу FOREX CLUB, так и в виде независимого инвестирования в объеме до 50 млн. долл. на один проект специализированный в сфере интернет-трейдинга на международном фондовом рынке, Форекс и CFD. Подобные сделки могут обернутся как потенциальным ростом крупного игрока так и поддержкой для небольших фирм. Также, из заявления компании следует что целевой географией фонда являются в основном Россия, Украина, другие страны СНГ, и возможно рассмотрение проектов на рынках стран Европы.
Инвестиции в объеме до 50 млн. долл. на один проект
«В нашем бизнесе доходность – это функция от волатильности. Соответственно, сейчас для нас, – один из лучших моментов по развитию бизнеса путем инвестирования в перспективные, но находящиеся в силу рыночной ситуации в кризисе, компании. Для них же, – это хорошая возможность пережить кризисные времена, а для многих и с честью выйти из ситуации, не нарушая обязательств перед клиентами», добавил Вячеслав Таран.
Стоит заметить, что за последний год на российском рынке FOREX и CFD трейдинга, произошло несколько крупных сделок по приобретению ряда компаний. Так к примеру в 2013 году завершилась интеграция бизнеса «Акмос Трейд» в Группу Компаний FOREX CLUB. Венчурный фонд FXC-QCP VC создан в декабре 2013г и сфокусирован на инвестициях в сфере онлайн-финансовых сервисов и смежных областях в Европе и СНГ.
