Редакция Finance Magnates оценила операционную деятельность Plus500 по итогам публикации форекс и CFD-брокером, акции которого торгуются на Лондонской фондовой бирже (LON: PLUS), финансовых результатов за 2023 год и обновления торговых данных за первые три месяца 2024 года.
Доход компании за год составил 726,2 млн долларов США, и компания приобрела почти 91 000 новых клиентов в прошлом году, увеличив число активных клиентов до чуть более 233 000.
В отличие от некоторых других брокеров, Plus500, торговый гигант с израильскими корнями, не разделяет доходы от комиссий. Общий доход от клиентов включает комиссии по операциям с фьючерсами и опционами на фьючерсы компании и с платформы для торговли акциями Plus500 Invest, а также клиентские спреды и комиссии за перенос позиций.
Очень высокий доход на клиента
Таким образом, средний доход и средний депозит на активного клиента составили соответственно 3 116 и 10 300 долл. США, что на 5% и 29% выше, чем в 2023 году. Высокие процентные ставки позволили Plus500 получить приличную прибыль от 2,4 млрд долл., которые компания держала на клиентских депозитах.
Доход на клиента в Plus500 в 2023 году составил примерно 3 115 долл., что почти в два раза больше, чем у Interactive Brokers и значительно больше, чем примерно 570 долларов на клиента, заработанных Saxo.
Прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа в размере 340,5 млн долл. в 2023 году упала на треть по сравнению с 2022 годом. Тем не менее, маржа EBITDA в размере 47% за 2023 год выглядит очень благоприятно по сравнению с конкурентами.
Другие области бизнеса оказались менее успешными в прошлом году. Доход упал почти на 15% в годовом исчислении, а привлечение новых клиентов упало более чем на 15 500 по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом, а количество активных клиентов уменьшилось почти на 48 000 за тот же период.
Бизнес Plus500 остается географически диверсифицированным, большая часть его дохода (91%) генерируется за пределами Великобритании, где компания и зарегистрирована. Интересно, что рынок с наибольшим падением доходов в 2023 году был в Великобритании, в то время как доходы за пределами Европы и Австралии остались практически неизменными.
Сильные клиентские показатели
С 134 745 активными пользователями средний доход на клиента в этом квартале составил 1 600 долл., что в годовом исчислении составит 6 400 долл. на клиента, если эти показатели сохранятся в оставшиеся кварталы 2024 года.
Количество активных клиентов увеличилось на 14% по сравнению с предыдущим кварталом, а средний депозит на активного клиента увеличился на 27% c первого квартала 2023 года и составил 5 400 долларов.
В преддверии годового общего собрания акционеров, которое должно состояться в начале мая, компания выпустила торговое обновление, в котором заявила, что уверена в возможности поддерживать положительную динамику на протяжении оставшейся части года и что стратегический и операционный прогресс, достигнутый в 2023 году, продолжился в первые месяцы этого года.
«Это выдающаяся результативность стала возможной благодаря многоуровневому маркетинговому подходу группы, ее передовым собственным технологиям, интуитивно понятным торговым платформам и прочной финансовой позиции», — говорится в торговом обновлении израильского форекс брокера. «Основываясь на последних достижениях Plus500 и стратегии, которую она реализует, совет директоров уверен в перспективах группы в 2024 году и далее».
Рынки положительно отреагировали на результаты деятельности Plus500 в 2023 году и показатели первого квартала текущего года, при этом курс акций компании вырос с 1 663 фунтов стерлингов в конце прошлого года до 2 220 фунтов на 31 мая.
