Популярность модели копирования сделок продолжает расти как среди пользователей более консервативных торговых услуг, так и среди внебиржевых трейдеров. Идея позволить новичкам быстрее интегрироваться в торговую среду перенимая опыт других, а профессионалам дополнительно заработать, сразу прижилась особенно среди трейдеров из России и стран СНГ. Между тем, прогресс не стоит на месте, а с ним и высокотехнологичная внебиржевая торговля. И на место, в некотором роде, устаревших методов копитрейдинга приходят инновационные.
Одной из таких технологий претендует стать система RAMM, разработанная и внедренная пионером отечественного копитрейдинга, создателем инвестиционной платформы Strategy Store, а также разработчиком первой ПАММ-технологии, Дмитрием Орловым. Сегодня, когда среди брокеров и трейдеров все более разгорается спор о практичности применения ПАММ-сервиса, редакция Forex Magnates Russia поговорила с г-ном Орловым, основателем компании RAMMFX Ltd., о его новейшей разработке и о перспективах ее использования среди широких масс участников финансовых рынков.
Дмитрий, объясните вкратце, что такое RAMM-система и чем она отличается от других инвестиционных сервисов, предлагаемых рынком?
Технология RAMM (Risk Allocation Management Model) – это модель управления торговыми рисками. Как видно уже из названия, основной акцент нового сервиса сделан на управление рисками. RAMM — это самостоятельная торговая STP-платформа со встроенным сигнальным сервисом. При копировании, сделки открываются на счете инвесторов, там же находятся и их деньги. Инвестор при необходимости может отключиться от копирования в любой момент времени. С другой стороны, RAMM во многом похож и на PAMM (ПАММ): цены исполнения у трейдера и всех его инвесторов одинаковы. Достигается это за счет агрегации сделок и вывода для исполнения единым ордером.
Как вы можете охарактеризовать успехи развития сервиса на данный момент, есть ли интерес к нему со стороны трейдеров и инвесторов?
Несмотря на то, что с момента запуска сервиса прошло всего около месяца и трейдерам еще только предстоит набрать статистику, уже появились достаточно эффективные стратегии, привлекшие инвестиции. Общение с трейдерами и инвесторами показывает, что они весьма положительно оценивают новый подход, реализованный в платформе RAMM.
Расскажите подробнее о системе управления рисками в проекте. Может ли инвестор потерять больше заданной им суммы убытков?
Торговля в RAMM происходит в рамках недельных торговых интервалов. Инвесторы стратегии задают недельный риск, и трейдер получает возможность управлять средствами только в рамках выделенных лимитов потерь. Можно сказать, что это «ПАММ на неделю». На протяжении недели прибыль и убытки всех инвесторов каждой стратегии пропорционально распределяются. Если трейдер израсходует весь лимит потерь до окончания текущей недели, то он не сможет открывать сделки до начала следующей. Ничего непоправимого не происходит — он по-прежнему имеет возможность вернуть убытки и принести прибыль, но чуть позже.
Расскажите о технологической базе проекта: какие алгоритмы, приемы и решения вы используете, чтобы обеспечить эффективность торговли?
Мы используем довольно продвинутую математику. Платформа сама рассчитывает оптимальный риск для инвестиции в каждую стратегию на основании статистических данных по ней. Это довольно важный аспект, так как потери трейдеров и инвесторов зачастую связаны с неправильным применением мани-менеджмента (управление средствами). Кроме того, наша модель корректирует некоторые другие моменты, возникающие при торговле и остающиеся часто без должного внимания трейдера: например, влияние «асимметричного эффекта рычага». Все это заложено в торговую модель и трейдерам с инвесторами можно об этом не задумываться.
Насколько может быть интересен ваш проект тем, кто только начинает работать с инвестициями и мало знаком с рынком Forex?
Мы старались сделать платформу простой и подходящей для инвесторов, ничего не знающих о финансовых рынках. Чтобы выбрать стратегию и проинвестировать, нужно сделать всего несколько кликов, и никаких специальных знаний для этого не требуется. При этом для тех инвесторов, которые хотят «копнуть глубже», у нас есть довольно интересная статистика по трейдерам, которой нет в других сервисах.
В чем проект выигрывает у «классического» управления? Может ли он стать новым решением для профессиональных управляющих?
Опытным трейдерам сервис предоставляет возможность заработка до 50% от прибыли инвесторов. Но нужно учесть, что вся статистика для инвесторов строится с учетом вознаграждения и потому далеко не каждая прибыльная стратегия будет выглядеть привлекательно в глазах инвестора. Платформа RAMM предоставляет возможность управлять средствами большого числа инвесторов без какой-либо дополнительной нагрузки на трейдера. Учитывая, что RAMM является сигнальным сервисом и не имеет противопоказаний для предоставления сервиса в регулируемых юрисдикциях, то для трейдеров это может быть неплохим шансом управлять средствами клиентов практически со всего земного шара.
Примечание редакции: Первым розничным форрекс-брокером, предложившим своим клиентам данную технологию, стала компания RoboForex, хорошо знакомая российскому потребителю внебиржевых торговых услуг. Соответственно, пока еще короткий «живой» опыт использования технологии RAMM основывается, на текущий момент, на статистике, характеристике и отзывах представителей и клиентов брокера RoboForex. Кроме того, в рамках проекта, Дмитрий Орлов основал компанию RAMMFX Ltd, производителя программного обеспечения для B2B.
Как обеспечивается безопасность вложенных средств? Есть ли у вас какие-то предложения для тех, кто работает с крупными суммами?
Безопасность средств — это, в первую очередь, надежный брокер с хорошей репутацией, к которым RoboForex, безусловно, относится. Во-вторых, это недельные лимиты потерь. Инвестор ограничивает свои убытки допустимым для него уровнем потерь. Минимальный уровень — 5% в неделю. Это достаточно консервативно. Например, чтобы инвестор лишился половины капитала при риске в 5% за неделю, трейдер должен полностью расходовать лимит потерь 14 недель подряд. Так что я бы сказал, что Форекс становится все более безопасным рынком для вложения средств, не теряя при этом имеющийся потенциал для их приумножения.
Насколько тесно вы поддерживаете обратную связь с пользователями, знаете ли, какое мнение они составили о проекте?
Мы постоянно поддерживаем связь со всеми пользователями платформы. Нам важны их мнения, они помогают нам улучшать продукт. Благодаря им мы видим, что находимся на верном пути.
Почему вы запустили технологию именно у брокера RoboForex?
RoboForex — добротный брокер с хорошей репутацией и качественным исполнением. С командой RoboForex мы быстро нашли общий язык и поддерживаем конструктивные отношения.
Есть ли уже у вас планы по развитию сервиса? Чем вы порадуете пользователей в ближайшей перспективе?
Планируем сделать мобильную версию, она очень востребована. Кроме того, конечно, задумываемся о создании портфелей стратегий, чтобы инвестор мог выбрать подходящий уровень риска и проинвестировать в портфель из нескольких самых прибыльных стратегий одним кликом. Вообще, планов по развитию очень много, на несколько лет точно хватит!
