Возросшая волатильность на рынке нефти дала новые возможности трейдерам глобального рынка энергоносителей. Торговые обороты на Chicago Mercantile Exchange (CME) и IntercontinentalExchange (ICE) поставили новые рекорды в течение недели высокой неопределенности на Ближнем Востоке. Объем торгов по двум наиболее популярным нефтяным контрактам, NYMEX Brent на CME и открытый интерес по фьючерсу на West Texas Intermediate WTI на площадке ICE показали пиковые значения.
Обороты на CME, чикагской бирже, осуществляющей торги производными инструментами, достигли рекордных значений по эталонному контакту: торговые объемы NYMEX Brent 12 августа достигли значения в 104 839 контрактов, тогда как предыдущий рекорд в 90 390 контрактов был поставлен 8 августа. ICE продемонстрировала рекордный открытый интерес по контракту ICE (WTI) Light Sweet Crude Oil, обращающемся на ICE Futures Europe в размере 650 583 контракта 13 августа.
Обороты NYMEX Brent впервые превысили отметку в 100 000 контрактов. Помимо прочего, среднедневные объемы NYMEX Brent достигли рекордного значения 63 382 контрактов в августе. В прошлом месяце этот показатель составил 50 679 контрактов.
Волатильность стала ключевым драйвером торговых объемов. В этом году валютные рынки значительно увеличили обороты в результате ситуации неопределенности, связанной с экономикой Японии и политики количественного смягчения Америки. Последним драйвером волатильности стала эскалация конфликтов на Ближнем Востоке. «Арабская весна» провоцировала нестабильность в регионе, что стало причиной высоких цен на нефть. Фьючерсы подорожали на 1,2%, достигнув максимума со 2-го августа.
Контракты на нефть FX и CFD брокеров.
FX и CFD брокеры также почувствовали на себе увеличение амплитуды ценовых колебаний по контрактам на энергоносители. «Мы увидели рост объемов торговли нефтяными контрактами в течение месяца. Причины — волнение относительно состояния дел в Египте и давнишние опасения, связанные с распространением напряженности из Сирии в Ирак. Еще один факт — многие маркет мейкеры снизили активность в августе, в следствие чего регулярные данные о запасах нефти обеспечивают клиентов важной информацией к принятию решений», — заявил Крис Бушамп, аналитик IG в комментарии Forex Magnates.
Похожая тенденция наблюдается и в лидирующей австралийской компании TF Global Markets. Управляющий директор, Науман Анис пояснил: «ThinkForex стал свидетелем значительного увеличения торговой активности по нефтяным контратакам, в особенности по WTI. От планки в несколько сотен баррелей в день мы перешли практически к тысяче».
Хотя Египет не является ведущим поставщиком нефти, его ключевая роль заключается в транспортировке продукта. Согласно данным Агентства по защите окружающей среды, оба нефтепровода Египта (Суэцкий и Сумед) в 2012 году перекачивали 4,51 млн. баррелей в день.
Еще один фактор, который влияет на нефтяные рынки — это события в Иране и Ливии. Конфликтные ситуации в обеих странах негативно влияют на производство и найм персонала.
Анис уверен, что помимо перечисленных факторов, влияющих на объемы, существуют дополнительные, например, ETF (торгуемые на бирже фонды). Он добавил: «Рынками движет ожидание того, что возможные изменения процентных ставок станут реальностью. Крупные портфели и ETF корректируют долгосрочные позиции, создавая движения рынка. Мы думаем, что высокая волатильность сохранится как в текущем году, так и в начале следующего, по мере усиления доллара и роста ожиданий изменения процентных ставок».
