Профессиональный трейдер и глава аналитического отдела в брокерской компании Grand Capital, Владимир Рожанковский, подводит торговые итоги первого полугодия и отмечает некоторые активы, к которым, по его мнению, стоит присмотреться уже сейчас.
«Ситуация в корпоративном секторе США и Европы остается сложной из-за COVID-19, и во многом правы в своих обзорах те инвестдома, которые заявляют о большой поддержке рынков со стороны центробанков – ФРС США, ЕЦБ. Мы прекрасно осознаем, что если бы не экстренная череда стимулов от ФРС в марте и апреле объемом в 2 с лишним триллиона долларов, то февральская паника переросла бы в затяжное падение. Но перед президентскими выборами такое случается крайне редко. Последний раз рынкам позволили упасть на дно осенью 2008 года, но тогда это был неуправляемый хаос и событие по значимости сравнимое с октябрьской революцией 1917 года. Во всех контролируемых случаях перед президентскими выборами рынки целенаправленно не сажают, а наоборот, стараются для них создать тепличные условия, что и происходит.
Структура рынка сильно изменилась: в фаворе у хедж-фондов стали акции технологического сектора и биотеха. Отдельной строкой стоит упомянуть фантастический взрывной рынок американских и китайских IPO в тех же секторах, где первые две торговых сессии с момента биржевого дебюта в среднем приносили прибыль 65%.
Но на рынке потерян интерес не только к акциям банков, авиакомпаний и автомобилестроителей – по понятным причинам! – но и в отношении всех без разбора ритейлеров, что выглядит как концептуальная ошибка, дающая перспективы хороших результатов и соответствующей последующей ценовой динамики. Ведь в эпоху COVID ритейлеры продуктов питания и средств первой необходимости забирают и будут продолжать забирать бизнес у ресторанов, а сервисы стримингового домашнего видео – у кинотеатров! Несмотря на мегастимулы и неопределенность медицинских прогнозов в отношении продолжительности эпидемии, рынок остается достаточно эффективным, чтобы соразмерно реагировать и корректировать упущенные возможности», отмечает аналитик.
Несколько примеров акций – кандидатов на включение в торговый портфель «Июль 2020»:
Broadwind Energy
Компания Broadwind Energy производит уникальную технологически ценную продукцию потребителям энергетического, горнодобывающего и инфраструктурного секторов в США. Компания работает в трех операционных сегментах, а именно: сегмент Heavy Fabrications производит башни для ветрогенераторов, в частности, большие и тяжелые ветрогенераторы, которые предназначены для ветрогенераторов мощностью в несколько мегаватт; сегмент Gear производит и восстанавливает прецизионные зубчатые передачи и системы зацепления для нефтегазовой, ветроэнергетической, горнодобывающей, сталелитейной и других отраслей промышленности; сегмент Industrial Solutions, который предоставляет услуги по контрактному производству на всей территории США и в зарубежных странах, в основном поддерживая рынок производства электроэнергии на базе газовых турбин.
Activision Blizzard
Activision Blizzard была образована в 2008 году в результате слияния Activision, одного из крупнейших издателей консольных видеоигр, и Blizzard, одного из крупнейших издателей компьютерных видеоигр. Объединенная компания остается одним из крупнейших в мире производителей видеоигр. Впечатляющий портфель франшиз Activision включает в себя World of Warcraft, который может похвастаться более чем 8 миллиардами долларов пожизненных роялти с продаж, и Call of Duty, который за 12 лет продал более 175 миллионов копий 14 игр.
Monolithic Power Systems
Monolithic Power Systems разрабатывает решения в области электропитания для различных конечных рынков, включая промышленные, автомобильные, вычислительные системы, системы хранения данных, инфраструктуру связи и потребительские товары. Компания разрабатывает и производит коммутаторы, преобразователи, освещение, датчики и управляющие интегральные схемы.
Agnico Eagle Mines
Компания Agnico Eagle Mines была основана в 1953 году, ее штаб-квартира находится в Торонто, Канада. Agnico Eagle Mines занимается разведкой, разработкой и добычей полезных ископаемых в Канаде, Мексике и Финляндии. В основном она занимается добычей и реализацией золота, а также разведкой месторождений серебра, цинка и меди. Основной собственностью компании является рудник ЛаРонд, расположенный в регионе Абитиби на северо-западе Квебека, Канада. По состоянию на 31 декабря 2019 года запасы полезных ископаемых на руднике ЛаРонд составляли около 2,9 млн унций золота. Компания также ведет геологоразведочные работы в Европе, Латинской Америке и США.
Apple
Компания Apple Inc. была основана в 1977 году, ее штаб-квартира расположена в Купертино, Калифорния. Apple разрабатывает, производит и продает смартфоны, персональные компьютеры, планшеты, гарнитуру и аксессуары по всему миру. Она также продает различные сопутствующие услуги, включая фонотеку и облачное хранилище. Компания предлагает iPhone, линейку смартфонов; Mac, линейку персональных компьютеров; iPad, линейку многофункциональных планшетов; а также расходные материалы и аксессуары, включая AirPods, Apple TV, Apple Watch, продукцию Beats, HomePod, iPod touch и другие аксессуары марки Apple и аксессуары сторонних производителей. Она также предоставляет магазины цифрового контента и услуги потоковой передачи данных; службы поддержки AppleCare; и iCloud, «облачный» сервис, в котором хранятся музыка, фотографии, контакты, календари, почта, документы и другие файлы. Кроме того, компания предлагает Apple Pay, сервис безналичного расчета, а другие сопутствующие услуги. Она продаёт и поставляет приложения сторонних производителей для своих продуктов через App Store, Mac App Store и Watch App Store. Компания также продаёт свои продукты через розничные и интернет-магазины, а также службы прямой продажи; операторов сотовой связи сторонних производителей, оптовых и розничных продавцов и реселлеров. Компания Apple Inc. сотрудничает с Google в разработке системы слежения COVID-19 для устройств на базе Android и iOS.
несомненно, есть вариант нового кризиса, и более затяжного, но все равно есть ребята, которые на этом зарабатывают