Только 7% проп-трейдеров достигают успеха

Исследование рынка проптрейдинга, проведенное FPFX Tech, выявило ряд интересных тенденций. Оказалось, что лишь небольшая часть трейдеров, успешно прошедших испытания, способна стабильно получать прибыль. Согласно данным исследования, только 7% трейдеров смогли достичь положительного результата, причем средний доход составил всего 4% от начального капитала.

Профиль успешного трейдера

По мнению исследователей, профиль успешного трейдера выглядит следующим образом:

• Чаще всего это мужчина (78% всех клиентов) из поколения Z или миллениалов, которые вместе составляют более 60% всех клиентов;
• Большинство трейдеров работают с несколькими поставщиками. По статистике на одного трейдера приходится 2,2 проптрейдинговых компании.

Согласно данным опроса, 14% трейдеров прошли испытания и получили финансируемый аккаунт. Из них около 45% достигли выплат, что составляет 7% от общего числа трейдеров. Средний размер выплаты составляет 4% от размера плана (или стоимости аккаунта). Например, если проп-инвестор получил доступ к аккаунту стоимостью 100 000 долларов, его типичный заработок составит 4 000 долл.

Географическое распределение

Географически рынок проптрейдинга наиболее развит в США и Великобритании: 20% всех трейдеров активны в США, 10% — в Великобритании, и 4% — в Индии.

Однако наблюдается стремительный рост числа трейдеров в Азии, Африке (особенно в Кении и Нигерии), Латинской Америке и Восточной Европе.

Особенно перспективным представляется Ближний Восток, где в ближайшие 90-180 дней ожидается резкий рост числа участников рынка. Такие прогнозы основаны на планах компании по запуску новых операций в этих регионах до конца года.

Будущее проптрейдинга

Будущее проптрейдинга связывают с усилением регулирования и развитием технологий.

Проптрейдинг смещает вопросы управления рисками с индивидуальных трейдеров к институтам, что дает трейдерам больше возможностей для достижения значительных результатов по сравнению с их собственными финансовыми возможностями.

Эксперты считают, что более строгие правила помогут повысить уровень доверия к отрасли и защитить интересы инвесторов. В этом году в ESMA начали обсуждать вопросы регулирования проптрейдинга, а председатель CySEC, доктор Джордж Теохаридес, выразил мнение, что проптрейдинг в конечном итоге будет подлежать строгому регулированию. Чешский регулятор также подтвердил, что деятельность проптрейдинговых компаний может подпадать под регулирование MiFID.

Сравнение с другими исследованиями

Стоит отметить результаты другого исследования, проведенного проптрейдинговой компанией PipFarm и также эксклюзивно опубликованного редакцией Finance Magnates RU в прошлом месяце. Несмотря на меньший размер выборки (450 респондентов) и фокус на одной компании, результаты значительно отличаются. Средние затраты на испытания составили более 4 200 долл. (по сравнению с 800 долл.), а доля прибыльных трейдеров достигла 41% (по сравнению с 7%).

Вместо заключения

• Проптрейдинг остается высококонкурентным рынком, где успех сопутствует лишь немногим.
• Молодые люди — в основном мужчины — чаще выбирают карьеру трейдера.
• География рынка постоянно расширяется.
• Будущее отрасли зависит от регулирования и развития технологий.

Несмотря на высокую конкуренцию и низкие показатели доходности, интерес к проптрейдингу продолжает расти. Это связано с возможностью получать высокий доход и финансовую независимость.