Проп-компании постоянно занимаются поиском квалифицированных трейдеров, способных обеспечить бизнесу регулярный доход. Но новичку может быть сложно пройти челлендж. О том, как это лучше сделать, рассказал в своем блоге «Финансовый журнал», руководитель направления очного обучения УЦ «ФИНАМ», Сергей Погудин. Ранее он объяснил преимущества и недостатки проп-трейдинга в России.
По словам эксперта, трейдер должен продемонстрировать навыки торговли и умение зарабатывать на фондовом рынке. При этом необходимо учитывать целевые показатели прибыли, дневные лимиты убытков, а также применять методы управления рисками.
Сложности прохождения челленджа
Успешное прохождение челленджа в проп-компании ‒ это возможность продемонстрировать свои способности и получить доступ к капиталу для заработка и профессионального роста. Испытания направлены на оценку умений трейдера эффективно вести торги и применять методы управления рисками.
Как правило, соискателям предоставляется определенное время для достижения поставленных целей. Сложность испытаний зависит от требований, установленных компанией по отношению к ведению торгов, а также от стандартов управления рисками и от суммы прибыли, которую необходимо получить.
Чтобы снизить вероятность убытков, трейдеру необходимо разработать план. Он поможет правильно установить стоп-лосс, определить оптимальный размер лота и воздержаться от чрезмерной торговли.
Внимание! Челлендж в проп-компании ‒ это сложное испытание. Для его успешного прохождения нужно правильно настроить свое мышление и разработать простую, но эффективную стратегию
Разработка торгового плана
Торговый план ‒ это систематический метод отбора и оценки акций, определения допустимого уровня риска, а также краткосрочных и долгосрочных инвестиционных целей. Он содержит подробное описание действий, включая определение точек входа и выхода, уровня стоп-лосса и размера желаемой прибыли.
В план необходимо включить:
- Торговую стратегию. Она должна быть легко реализуемой и соответствовать индивидуальным навыкам и возможностям трейдера. Придерживаться стратегии необходимо и при ведении торговли вручную, и при использовании роботов-советников. Для ее разработки необходимо всесторонне изучить рынок и активы, с которыми трейдер планирует работать. Следует также учитывать основные индикаторы и длительность периода торговли.
- Управление рисками. Трейдер должен учитывать собственную психоэмоциональную устойчивость и уровень профессионализма. Торговый план должен предусматривать максимально допустимый показатель риска для каждой сделки. Следует также определить методы его снижения, которые трейдер может применить при необходимости на практике.
- Психологию трейдинга. В ходе торгов нужно контролировать свое эмоциональное состояние. Следует учитывать особенности собственного мышления, которые могут повлиять на действия. Нужно разработать план сохранения здравого рассудка и сопротивления эмоциям в случае высокой волатильности рынка.
Внимание! Стратегия трейдера должна быть основана на индивидуальных навыках и разработана с учетом возможных ограничений. При ее создании обязательно следует принимать во внимание степень собственной готовности к риску
Следует учитывать, что на финансовом рынке [включая Форекс] постоянно происходят изменения. Поэтому план торговли должен быть гибким. Трейдер обязан предусмотреть возможности внесения корректировок в него в зависимости от обстоятельств.
Ознакомление с правилами проп-компании
Каждая проптрейдинговая компания устанавливает собственные правила торговли. Перед прохождением челленджа необходимо детально их изучить. При нарушении хотя бы одного из правил трейдер рискует быть отстраненным от дальнейшего участия в конкурсе. Рекомендуется установить и собственные ограничения, с помощью которых можно снизить риски нарушения требований проп-компании.
В ходе торгов нужно помнить о дневных и общих максимально допустимых лимитах просадки. Следует ориентироваться именно на эти показатели, а не на состояние баланса.
Например, если на счете размещено 10 тысяч долларов, а ежедневно допустимая просадка составляет 500 долларов, то торговать необходимо так, будто в распоряжении трейдера находится только 500 долларов. Установив дневной лимит убытков, можно быть уверенным в исключении рисков нарушения правил. Следует также проверить соответствие уровня стоп-лосса и размера лота требованиям компании. Рекомендуется фиксировать прибыль на заранее определенных уровнях.
Торговля с оптимальным соотношением риска и прибыли
При участии в челлендже проп-компании рекомендуется заключать сделки только при условии высокого показателя соотношения прибыли к риску. Так можно повысить собственные шансы на успех. Потенциальный доход должен не менее чем в три раза превышать показатель риска. Для определения перспектив операции можно использовать инструменты технического анализа.
После выявления прибыльной сделки необходимо использовать методы управления рисками. Следует установить стоп-лосс для выхода из позиции, если цена двинется в сторону снижения. Рекомендуется определить также уровень тейк-профита для завершения сделки, если стоимость актива достигнет желаемой величины.
Внимание! Для сохранения высокого соотношения прибыли к риску рекомендуется установить тейк-профит и стоп-лосс таким образом, чтобы первый превышал второй минимум в три раза
Для выявления прибыльных сделок следует определять тенденции рынка с помощью таких инструментов, как скользящие средние, линии тренда, графические паттерны. Рекомендуется также следить за новостями.
Применение методов управления рисками
Управление рисками включает в себя использование стоп-лоссов. Многие проп-компании включают данное требование в список своих правил. С помощью этого инструмента можно ограничить убытки. Диапазон входа и выхода не должен быть слишком узким или широким. Он должен соответствовать выбранной стратегии и уровню готовности трейдера к риску.
Следует также учитывать показатель волатильности ценной бумаги. Стоп-лосс исключает ошибки, которые трейдер может совершить под влиянием эмоций. Отказ от использования данного инструмента может привести к превышению лимита просадки.
Анализ результатов
Чтобы успешно пройти челлендж в проп-компании, трейдеру рекомендуется постоянно анализировать полученные результаты. Для этого стоит записывать данные о проведенных операциях в блокнот или электронную таблицу. Заметки должны содержать данные о точках входа и выхода, прибыли или убытках.
С помощью записей можно определить закономерности своей деятельности и эффективность используемых методов торговли. Рекомендуется рассчитать коэффициент успеха, среднюю сумму прибыли и убытка. На основании проведенного анализа можно принять меры по устранению ошибок и возместить финансовые потери после внесения корректировок в стратегию торгов.
План действий
Чтобы успешно пройти отбор в проп-компанию, рекомендуется придерживаться такого плана действий:
- Найти челлендж с длительным сроком, соответствующий уровню подготовки трейдера.
- Установить ограничения на ежедневный и общий убытки на уровне 1% от суммы баланса.
- Строго придерживаться выбранной стратегии торговли с учетом правил и требований проп-компании.
- Проводить анализ полученных результатов и показателей аккаунта. Заниматься профессиональным самосовершенствованием.
- Придерживаться рекомендаций наставника для развития личных способностей торговли.
Выполнение этих правил существенно повышает шансы на положительный результат при прохождении челленджа и способствует достижению долгосрочного успеха в работе в качестве трейдера.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
