Все хотят быстро заработать, и за этим многие отправляются на рынок форекс. За дымовой завесой высокочастотной и алгоритмической торговли в сочетании с технологиями, проникающими в каждый уголок форекс-индустрии, зачастую трудно сразу заметить ненадлежащее поведение так называемых токсичных трейдеров.
Никто не хочет быть обманутым, и брокеры занимаются бизнесом, чтобы зарабатывать деньги, как и трейдеры. В силу того, что токсичные потоки на форекс, как правило, оказывают непосредственное воздействие на поддерживающие ликвидность технологии, многие передовые компании уделяют этому вопросу немалое внимание, автоматизируя реакцию на идентификацию угрозы и вырабатывая практики, препятствующие такому поведению.
Токсичный поток
Прежде чем идентифицировать токсичных трейдеров, необходимо знать, на что обратить внимание. Токсичный поток может принимать различные формы и цвета. Его можно определить как торговлю по недействительным котировкам, извлечение выгоды из менее проработанных торговых платформ или торговлю в одно и то же время, в одном и том же направлении сразу на нескольких площадках. В каждом из этих случаев такое поведение расценивается брокерами как несправедливое и нежелательное.
Предел терпения такого поведения целиком и полностью зависит от каждой отдельной компании. То, что может пройти у одной компании, будет пресечено другой. Предлагаем вашему вниманию несколько примеров токсичных форекс-потоков, которые зачастую пользуются слабыми местами в системе:
Арбитраж за счет задержки
Данный тип торговли основан на задержках или «медлительности» торговой платформы. Токсичные трейдеры размещают сделки и закрывать позиции с прибылью, когда платформа «догоняет» рынок. Этот вид «хищнической» торговли разработан для улавливания отклонений цен и скорее базируется на неэффективности технологии, нежели на торговле по рыночным трендам.
Торговля на новостях
Как правило, следуя новостным событиям, банки отправляют порядка 100 обновлений цены в секунду по каждой валютной паре. Эти котировки принимаются торговыми платформами, позволяя брокерам проводить сделки соответствующим образом. Токсичные трейдеры, основываясь на новостях, размещают многочисленные или крупные сделки, как только на рынке начинается движение в ответ на выход той или иной новости или неожиданное событие и не дают брокерам достаточно времени на покрытие до того, как рынок начинает идти против них.
Ежедневно токсичные трейдеры придумывают новые и креативные способы торговли, но, к сожалению, очень мало информации о том, что может предпринять брокер для противодействия токсичному потоку. И очень важно уметь действовать в упреждающей манере.
Что может сделать брокер?
- Создать системы, которые будут распознавать «хищнические» торговые паттерны в режиме реального времени и незамедлительно расширять спреды трейдера.
- Без промедления связываться с клиентом при обнаружении скорого превышения объема заемных средств.
- В случае необходимости приостанавливать передачу котировок, особенно перед новостными релизами
- Поддерживать высокоэффективное управление рисками, которое будет варьироваться для различных типов трейдеров.
Автор статьи — Адина Браун из компании Leverate.
а еще брокер может просто работать честно, хеджируя все сделки и не свистеть про нерыночные котировки
Если брокер работает «честно» в вашем понимании, то он неизбежно начинает работать в убыток, что в итоге заканчивается банкротством, массовыми невыплаты клиентам и всеобщим нытьем по форумам. Примеров таких регулируемых мега STP — True DMA — ECN предостаточно. Поймите наконец, Форик это жесткий бизнес, тут не место романтикам и простофилям. Выживает тот бренд кто косит максимум бабла при минимуме токсинов на единицу слитого депо. Разговоры про «честность, прозрачность» и т.д. оставьте для детского сада.
У брокера больше возможностей, чем у трейдера. Кухня не кухня, а пять раз спросить у трейдера при открытии или закрытии сделки, это можно.
«в одно и то же время, в одном и том же направлении сразу на нескольких площадках» ну и бред
«Что может сделать брокер?
В случае необходимости приостанавливать передачу котировок, особенно перед новостными релизами»
Оооооооок
Трапезник, если Вас послушать, то телетрейд самый брендированный форекс брокер.
Вот именно, у ТТ с бухгалтерией все в порядке. Экономически это очень здоровой бренд. Но перегнули палку с негативом. Тут баланс требуется.
«в одно и то же время, в одном и том же направлении сразу на нескольких площадках» — это как именно нужно понимать? Какие именно площадки имеются ввиду?
«Токсичный трейдер» Вот и придумали то) Это что получается, надо торговать как все и сливать а не находить свои стратегии и т.д. и т.п Потому как брокерам это не нравится когда человек зарабатывает по своему…
Трапезник, подтяни матчасть. На дворе 21 век.
Продвинутые конторы хеджируют токсиков до подтверждения котировки и имеют отличные комиссы, для остальных неудачников ббук.
«Борьбу» с клиетном разводят только гнилые кухни.
trader, какими бы отличными не были комисы на а буке, доход ниже как минимум в четыре раза. это огромная разница.